财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.74亿元，同比增长39.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元，同比增长39.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6,776.27万元，同比增长209.60%[11] - 公司报告期末总资产为77.26亿元，较上年度末增长10.83%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为50.78亿元，较上年度末增长8.02%[11] 业务概况 - 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务[16] - 公司拥有400MN大型模锻件生产线，300MN等温锻件生产线，Φ2500mm环轧件生产线等，配套有大型制坯设备31.5MN快锻机、加热炉及热处理炉等相关设备设施[19] - 公司现有的锻造业务已与各大主机厂形成深度的配套关系，公司已连续多年被航空工业集团和主机厂评为“优秀供应商”[18] 财务状况 - 公司2023年半年度营业收入同比增长39.72%，达到1,273,867,961.55元[23] - 营业成本同比增长40.26%，达到684,553,994.58元[24] - 销售费用同比增长72.66%，达到3,248,592.40元[25] - 管理费用同比增长69.84%，达到28,372,793.30元[26] - 财务费用同比减少370.86%，达到-38,979,038.75元[27] - 所得税费用同比增长39.65%，达到68,766,951.26元[28] - 研发投入同比增长36.97%，达到30,782,691.05元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长209.60%，达到67,762,673.24元[30] - 现金及现金等价物净增加额同比增长308.27%，达到242,280,657.53元[32] 投资项目 - 公司募集资金总额为254,179.18万元，报告期内已投入募集资金总额为26,171.82万元，累计投入募集资金总额为58,546.87万元[46] - 公司承诺投资项目包括先进航空零部件智能互联制造基地项目、航空精密模锻产业深化提升项目、航空发动机叶片精锻项目、航空数字化集成中心项目和补充流动资金，其中项目进度和效益达到预计[47] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，尚未使用的募集资金金额为200,825.32万元，用途包括购买定期存款、银行大额存单和现金管理，剩余资金将投入承诺投资项目[51] 子公司业绩 - 西安三角航空机械子公司在报告期内实现营业收入4737万元，净利润1649.4万元[58] - 西安三航材料科技子公司在报告期内实现营业收入7363.8万元，净利润817.5万元[60] - 沈阳三角防务科技子公司在报告期内未实现营业收入和利润[62] - 成都三航科技子公司在报告期内未实现营业收入和利润[63] 风险控制 - 公司应对军工行业特有风险的措施包括加强产品质量和涉军保密体系建设[67] - 公司应对原材料价格波动和客户需求变化的市场风险措施包括与材料供应商进行战略合作谈判[68] - 公司应对应收账款发生坏账风险的措施包括严格执行产品交付回款制度和使用金融工具降低回款风险[69] - 公司应对客户集中度较高风险的措施包括开拓海外市场、拓展产品链以降低客户结构风险[69] 股权结构 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币1,683,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,651,655,660.38元[99] - 公司定向增发股份限售期已满，解除限售股份的上市流通日期为2023年7月17日，解除限售股份数量为5,000万股，占公司目前总股本的9.0871%[100] - 公司有限售条件股份占比为12.50%，其中内资持股占比为10.50%，自然人持股占比为3.94%[102] - 公司无限售条件股份占比为87.50%，其中民币普通股占比为87.50%[102] - 公司2023年1月17日向特定对象发行股票，发行价格为33.66元/股，募集资金总额为人民币168,300.00万元，募集资金净额为人民币1,651,655,660.38元[103] 公司治理 - 公司股东中，严建亚先生为公司董事长，持有西安鹏辉80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人[110] - 公司前10名股东中，严建亚先生持有西安鹏辉80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人[110] - 公司前10名股东中，西安航空产业投资有限公司持有60,000,000.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，广东温氏投资有限公司持有36,114,788.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，三森实业投资湖北有限公司持有36,042,500.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，西安鹏辉企业形象策划合伙企业持有32,546,243.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，西安投资控股有限公司持有30,000,000.00人民币普通股[112] - 公司前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证