财务表现 - 拉卡拉支付股份有限公司2023年第一季度营业收入为15.20亿元，同比下降3.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元，同比增长1.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.62亿元，同比增长66.81%[5] - 总资产为115.12亿元，较上年末增长10.24%[5] - 营业总收入为1,521,960,204.95元，较上期下降4.1%[17] - 营业总成本为1,298,047,609.06元，较上期下降3.3%[17] - 营业利润为311,867,763.75元，较上期增长4.8%[17] - 净利润为257,537,630.58元，较上期增长1.4%[17] - 拉卡拉支付股份有限公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为257,946,147.55元[18] 股东持股情况 - 前十名股东中，联想控股股份有限公司持有26.14%的股份[10] - 天津鹤鸣永创管理咨询中心持有3.76%的股份[10] - 孙浩然持有2.91%的股份[10] - 陈江涛持有2.01%的股份，并有部分股份被冻结和质押[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股份20,164,958股，占公司总股份比例2.52%[11] - 自然人股东张春梅通过信用账户持有公司股份666万股[12] 资产状况 - 拉卡拉支付股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为7,441,907,025.95元，较年初增长19.3%[15] - 非流动资产合计为4,070,519,170.76元，较年初下降3.4%[15] - 资产总计为11,512,426,196.71元，较年初增长10.3%[15] - 流动负债合计为7,536,053,552.43元，较年初增长12.0%[16] - 非流动负债合计为368,597,412.95元，较年初增长3.4%[16] - 所有者权益合计为3,607,775,231.33元，较年初增长7.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,590,014,363.98元[19] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为179,136,767.82元[20] - 投资活动现金流出小计中，投资支付的现金为33,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流入小计中，取得借款收到的现金为163,560,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计中，偿还债务支付的现金为265,500,000.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为393,567,190.83元[21] - 期初现金及现金等价物余额为622,875,918.40元，期末现金及现金等价物余额为1,016,443,109.23元[21]