财务表现 - 水羊集团2023年第三季度营业收入为10.88亿元，同比下降4.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,761.43万元，同比增长4.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,929.85万元，同比下降62.52%[5] - 基本每股收益为0.0965元，同比增长2.88%[5] - 总资产为41.83亿元，同比增长14.63%[5] - 水羊集团2023年第三季度营业收入为337.73亿元，同比增长1.04%[9] - 财务费用增加至4.07亿元，主要是可转债利息费用增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，同比改善至62.52%[9] 资产变动 - 公司的交易性金融资产增长幅度最大，达到199.28%[8] - 预付款项增长幅度为219.81%，主要系预付的货款及推广服务费增加所致[8] - 固定资产增长幅度为67.89%，主要系水羊智造基地部分转固定资产所致[8] - 短期借款减少幅度为53.05%，主要系本期偿还贷款所致[8] - 应交税费增长幅度为74.68%，主要系计提企业所得税增加所致[8] 股东持股情况 - 公司股东王佐宇持有3,550,000股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[11] - 公司股东戴开波持有3,044,894股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[12] 可转债情况 - 公司于2023年2月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》[1] - 公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”[2] - 2023年10月11日，本次向不特定对象发行可转换公司债券已进入转股期，转股起止日期为2023年10月11日起至2029年4月3日[3] 负债情况 - 水羊集团股份有限公司2023年第三季度负债总计为2,153,060,492.25元，较上期增长243,568,870.64元[24] 财务综合情况 - 水羊集团2023年第三季度营业总收入为3,377,297,990.81元，较上期略有增长[24] - 水羊集团2023年第三季度净利润为186,114,653.52元，较上期增长67,761,375.68元[25] - 水羊集团2023年第三季度综合收益总额为183,974,987.91元，较上期增长51,298,840.69元[26] - 水羊集团2023年第三季度每股基本收益为0.4626元，较上期增长0.1537元[26] - 水羊集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为3,210,677,483.59元，较上期略有下降[27] - 水羊集团2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为378,358,060.53元，较上期减少31,541,861.08元[27] - 水羊集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为3,269,975,941.11元，较去年同期的3,389,292,774.20元略有下降[28] - 投资活动现金流入小计为38,141,393.72元，较去年同期的2,514,505.36元大幅增长[28] - 筹资活动现金流出小计为1,264,300,080.44元，较去年同期的607,328,924.81元增加[28]