营业收入与利润 - 本报告期营业收入258243329.91元同比增长17.27%年初至报告期末营业收入675391675.90元同比增长8.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6933488.36元同比增长30.92%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润33004352.51元同比增长32.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润6205664.13元同比增长18.07%年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润30356609.45元同比增长27.83%[5] - 2023年三季度营业总收入为675391675.90元上期为624140413.42元[41] - 2023年三季度营业总成本为651496362.62元上期为616061360.17元[41] - 2023年三季度营业利润为42382518.48元上期为33091175.28元[41] - 2023年三季度利润总额为42190923.82元上期为32974254.99元[41] - 归属于母公司股东的净利润本期为33004352.51元上期为24925218.52元[42] - 基本每股收益本期为0.06上期为0.04[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -68212128.93元同比下降253.17%[5] - 基本每股收益本报告期0.01元/股同比无变化年初至报告期末0.06元/股同比增长50.00%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为716141273.97元上期为745225390.65元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -68212128.93元上期为 -19314490.55元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,421.59较去年-1,716.48下降390.63%因对外投资及固定资产购置增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -84215865.02元上期为 -17164831.28元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,165.90较去年-13,092.26增长83.46%因公司偿还贷款同比降低[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -21658995.80元上期为 -130922620.27元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -174046541.16元上期为 -167265972.99元[45] - 期末现金及现金等价物余额为307809556.10元[45] - 吸收投资收到的现金为439.50较去年95.00增长362.63%因控股子公司少数股东入资[29] - 吸收投资收到的现金本期为4395000.00元上期为950000.00元[44] - 收到的税费返还本年累计数2232.37万元较上年同期1103.71万元增长102.26%因收到增值税软件退税款增加[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0.00较去年3,577.17下降100.00%因去年同期实施员工持股计划收到员工认购款[30] - 偿还债务支付的现金为12,322.40较去年31,916.60下降61.39%[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,710.02较去年797.14增长239.97%因支付公司股权回购款同比增加[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.04较去年13.60下降70.25%因外币汇率波动[34] 资产与权益 - 开发支出期末数3183.74万元较期初数1373.80万元增长131.75%因加大新产品新技术研发投入[12] - 其他收益本年累计数2484.32万元较上年同期1248.04万元增长99.06%因软件退税增加[19] - 信用减值损失本年累计数 -889.19万元较上年同期 -43.57万元下降1940.81%因计提坏账准备增加[21] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计数2229.12万元较上年同期42.67万元增长5123.58%因购建固定资产支出同比增加[28] - 2023年9月30日货币资金为325730645.08元2023年1月1日为498447534.51元[39] - 2023年9月30日应收账款为1068931651.79元2023年1月1日为1070716725.01元[39] - 2023年9月30日存货为250290544.21元2023年1月1日为193685451.96元[39] - 2023年9月30日短期借款为234365764.00元2023年1月1日为199324020.58元[40] - 2023年9月30日应付账款为358618575.64元2023年1月1日为336265408.30元[40] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2222720769.21元2023年1月1日为2232721575.97元[40] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,320,804股占公司总股本0.90%[37] - 公司累计通过股票回购专用账户回购公司股份580,000股占公司总股本的0.10%[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为47,000[35]