财务表现 - 2023年第三季度，山东赫达集团股份有限公司营业收入为42.81亿元，同比增长0.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.26亿元，同比下降9.81%[5] - 公司总资产为373.94亿元，同比增长12.25%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为210.69亿元，同比增长11.96%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，金额分别为1.67亿元、0.66亿元[5] - 公司其他营业外收入和支出合计为1.70亿元[6] - 山东赫达集团2023年第三季度负债总计为1,632,597,688.75元，较上期增加183,988,081.70元[17] - 营业总收入为1,178,484,300.65元，较上期下降153,613,121.35元[17] - 营业总成本为958,940,873.95元，较上期下降49,395,257.55元[18] - 营业利润为267,118,557.63元，较上期下降87,305,721.99元[18] - 净利润为229,530,217.32元，较上期下降76,317,874.64元[18] - 综合收益总额为229,530,217.32元，较上期下降76,317,874.64元[19] - 每股基本收益为0.67元，较上期下降0.23元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司本期收到增值税留抵退税减少所致，税费返还金额为1774.51亿[12] - 公司本期支付联营企业投资款减少所致，投资支付的现金为24.00亿[13] - 公司本期支付收购子公司中福赫达股权款净额所致，支付的现金净额为7534.06万[13] - 公司本期发行可转债收到现金所致，吸收投资收到的现金为5.95亿[13] - 公司本期偿还贷款增加所致，偿还债务支付的现金为85.16亿[13] - 公司本期派发现金红利所致，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.86亿[13] - 公司本期收回银行汇票保证金减少所致，收到其他与筹资活动有关的现金为4.63亿[13] - 公司本期办理银行承兑汇票支付保证金减少所致，支付其他与筹资活动有关的现金为1.61亿[13] - 公司本期发放贷款和垫款所致，非流动资产中发放贷款和垫款为0.00元[16] - 公司本期支付联营公司赫达西班牙提供借款增加所致，支付其他与投资活动有关的现金为3.32亿[16] - 2023年第三季度，山东赫达集团经营活动现金流入小计为1,110,412,542.49元，较上一季度下降至1,320,602,542.64元[21] - 同期，山东赫达集团经营活动现金流出小计为1,012,469,450.74元，较上一季度增长至1,100,176,152.10元[21] - 山东赫达集团投资活动产生的现金流量净额为-172,935,002.54元，较上一季度下降至-425,224,065.41元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为149,390,871.69元，较期初余额增长至149,321,797.42元[22]