财务状况 - 2023年第一季度，四川久远银海软件公司营业收入为1.88亿，同比增长25.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿，同比增长6.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿，同比增长22.57%[5] - 总资产为24.95亿，较上年末下降1.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.60亿，较上年末增长1.09%[5] - 公司流动资产合计为1,933,571,749.53元，其中应收账款为505,886,730.27元，存货为358,136,265.66元[13] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的流动负债合计为735,636,768.07元，较上期下降了55,410,224.11元[14] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的非流动负债合计为60,706,409.86元，较上期上升了567,281.63元[14] 经营情况 - 存货增加至35.81亿，增幅31.57%主要是公司经营规模扩大所致[8] - 应付职工薪酬减少至8.63亿，下降30.68%主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致[8] - 营业成本较上期增加，主要是本期毛利率较低的软件项目收入占比较上期增加所致[8] - 财务费用增加至1.24亿，增长32.94%主要是本期利息收入减少影响[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加至19.43亿，增幅61.64%主要是本期销售收款较上期增加[8] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的营业总收入为187,669,914.94元，较上期增长了38,685,270.88元[15] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的营业总成本为167,447,079.03元，较上期增长了33,399,506.05元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,184股，前十名股东持股情况中，四川久远投资控股集团持股比例最高为26.29%[9] - 公司第一大股东为四川久远投资控股集团有限公司，持股比例为26.29%，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜[11] 现金流量 - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的经营活动现金流入小计为201,375,898.23元，较上期增长了73,929,102.87元[17] - 客户贷款及垫款净增加额为170,167,797.28元[18] - 存放中央银行和同业款项净增加额为150,105,388.29元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为30,814,120.03元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为10,103,097.45元[18] - 投资活动现金流入小计为10,262,972.50元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为48,175,276.70元[18] - 筹资活动现金流出小计为1,696,563.18元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-175,135,903.36元[18] - 期初现金及现金等价物余额为619,989,802.40元[18] - 期末现金及现金等价物余额为444,853,899.04元[18]