财务表现 - 浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度营业收入为33.38亿元，同比增长1.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元，同比增长89.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元，同比增长103.71%[5] - 公司总资产为174.59亿元，较上年末下降4.45%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为112.15亿元，较上年末增长2.89%[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等，总额为20.37亿元[5] - 公司持有交易性金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为7.28亿元[6] - 公司其他营业外收入和支出合计为20.37亿元[7] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[7] 资产负债 - 公司流动资产中，货币资金为7,260,857,876.76元，交易性金融资产为330,127,786.13元[21] - 浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为12,966,327,389.08元，较上一季度下降了703,610,670.33元[22] - 公司非流动资产合计为4,492,535,970.67元，较上一季度下降了108,619,998.02元[22] - 公司资产总计为17,458,863,359.75元，较上一季度下降了812,229,668.35元[22] - 浙江森马服饰股份有限公司2023年第三季度负债合计为7,377,412,254.02元，所有者权益合计为10,893,680,774.08元[23] 股东情况 - 森马服饰股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为35,309人[15] - 前10名股东中，邱光和持股比例最高，达到15.34%，持股数量为413,339,300股[15] - 公司股东邱坚强将其持有的53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为资金需求担保，质押期限为2021年11月10日至2023年11月9日[18] - 邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股，占公司总股本的13.34%[19] - 邱坚强所持有的股份中被质押的数量为154,000,000股，占其所持有股份的42.84%[19] - 邱光和持有公司股份数量为413,339,300股，占公司总股本的15.34%[19] - 公司第二期员工持股计划持有公司股票总额无变化，截至2023年9月30日，持有公司8,312,463股，占公司现有总股本0.31%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流本期金额为842,979,962.23元，较上期增加主要系本期支付的货款减少所致[11] - 投资活动产生的现金流本期金额为767,359,158.71元，较上期减少52.94%主要系本期收回银行理财减少所致[12] - 筹资活动产生的现金流本期金额为-719,765,601.05元，较上期增加主要系本期分红减少所致[13] - 经营活动现金流入小计为1002.66亿元，较上期略有下降[26] - 经营活动现金流出小计为918.36亿元，较上期有所减少[26] - 投资活动现金流入小计为119.10亿元，较上期略有下降[26] - 投资活动现金流出小计为42.36亿元，较上期有所减少[26] - 筹资活动现金流入小计为15.72亿元，较上期略有下降[27] - 筹资活动现金流出小计为71.98亿元，较上期有所减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71.98亿元，较上期有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为89.15亿元，较上期有所增加[27] - 期初现金及现金等价物余额为636.93亿元，较上期有所增加[27] - 期末现金及现金等价物余额为726.09亿元，较上期有所增加[27] 财务费用 - 交易性金融资产本期金额为330,127,786.13元，较上期减少73.52%主要系本期赎回理财产品所致[10] - 应付票据本期金额为2,503,008,279.05元，较上期减少31.07%主要系本期货品采购同比减少所致[10] - 应交税费本期金额为119,430,679.77元，较上期减少61.14%主要系本期支付期初应交税金所致[10] - 财务费用本期金额为-101,090,565.74元，较上期增加主要系本期定期存款利息收入增加所致[10] - 公允价值变动收益本期金额为29,691,185.47元，较上期减少37.05%主要系理财产品投资减少所致[10]