营业收入及利润 - 2023年第三季度，洽洽食品营业收入为1,792,655,540.17元，同比增长5.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为238,392,479.73元，同比下降13.53%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为833,546,982.56元，同比下降20.48%[5] - 经营活动现金流入小计为53.59亿，同比增长5.9%[22] - 经营活动现金流出小计为45.26亿，同比增长12.8%[22] - 投资活动现金流入小计为36.17亿，同比减少6.5%[22] - 投资活动现金流出小计为30.64亿，同比减少12.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为14.34亿，同比增长177.6%[22] - 筹资活动现金流出小计为12.95亿，同比减少27.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为15.27亿，同比增长49.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为45.46亿，同比增长66.7%[23] 资产负债 - 公司流动资产合计为6,697,928,278.25元，其中货币资金最多，达到4,686,830,518.47元[18] - 洽洽食品股份有限公司2023年第三季度资产总计为8,904,965,461.35元，较上期增长355,776,394.48元[19] - 公司流动负债合计为2,038,503,215.10元，较上期增长177,762,431.18元[19] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,190股，其中前十名股东持股情况中，合肥华泰集团股份有限公司持股数量最多，占比42.47%[13] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份116,200股，占公司总股本的0.023%[15] 利润情况 - 公司净利润为506,191,390.11元，较上期减少121,526,804.77元[21] - 公司营业利润为528,311,166.32元，较上期减少181,797,922.69元[21] - 公司每股基本收益为0.9996元，较上期减少0.246元[21] 其他 - 货币资金期末余额较期初余额增长52.42%，主要系理财产品赎回及金融机构融资增加所致[9] - 存货期末余额较期初余额下降35.82%，主要系原材料库存减少所致[9] - 本期新增长期借款，主要系本期新增政信贷所致[10] - 财务费用本期发生额较上期发生额下降279.33%，主要系本期利息收入增加所致[11] - 公允价值变动收益为628,810.96元，较上期减少5,232,091.65元[21] - 公司资产减值损失为9,919,863.75元，较上期增加2,290,507.55元[21] - 递延所得税资产调整为18.81万，递延所得税负债调整为16.24万[23]