财务状况 - 公司2023年9月30日资产总计为25.39亿元，较2023年1月1日增加5.18%[25] - 公司2023年9月30日流动资产为8.64亿元，较2023年1月1日增加12.91%[25] - 公司2023年9月30日非流动资产为16.75亿元，较2023年1月1日增加1.61%[25] - 公司2023年9月30日负债总计为10.53亿元，较2023年1月1日增加13.72%[25] - 公司2023年9月30日流动负债为6.46亿元，较2023年1月1日增加19.32%[25] - 公司2023年9月30日非流动负债为4.06亿元，较2023年1月1日增加5.87%[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为14.04亿元[27] - 公司所有者权益合计为14.87亿元[27] - 公司负债和所有者权益总计为25.39亿元[27] 经营情况 - 营业收入较上年同期增加14.18%，主要系产品销量和价格变动[9] - 营业成本较上年同期增加13.96%，主要系产品销量和单位成本变动[9,10] - 营业利润较上年同期下降1693.65%，主要系研发费用、管理费用、税金及附加较上年同期上升[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升30.79%，主要系计提的递延所得税资产增加[9] - 公司营业总收入为4.71亿元，同比增长14.1%[27] - 公司营业总成本为5.04亿元，同比增长14.7%[27] - 公司净利润为-321.62万元，同比下降[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,251.68万元[30] 资产变动 - 应收票据期末数较期初数下降，主要系期初持有的应收票据到期承兑所致[1] - 应收账款期末数较期初数上升，主要系期末尚在账期内的销货款增加所致[1] - 应收款项融资期末数较期初数下降，主要系期末拟贴现的银行承兑汇票减少所致[1] - 预付款项期末数较期初数上升，主要系预付原材料款增加所致[1] - 其他应收款期末数较期初数上升，主要系业务备用金借支及招标保证金增加所致[1] - 在建工程期末数较期初数上升，主要系公司多个在建项目增加所致[2,3] - 开发支出期末数较期初数上升，主要系公司多个研发项目进入开发阶段，本期新增资本化支出较多[2,3,4,5] 负债变动 - 短期借款期末数较期初数上升，主要系短期银行流动资金借款增加所致[15] - 应付账款期末数较期初数上升，主要系应付原材料采购款增加所致[10] - 其他应付款期末数较期初数上升，主要系本期控股股东向公司提供流动资金借款增加所致[13] 股东情况 - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持有公司89,579,232股，占比34.98%[22] - 云南东兴实业集团有限公司持有公司41,079,168股，占比16.03%[22] - 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号持有公司11,085,377股，占比4.33%[22,23] - 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号持有公司7,200,020股，占比2.81%[22,23] 现金流情况 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,846.80万元[30] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,943.25万元[30] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为1,040.19万元[30] - 公司取得借款收到的现金为45.06亿元[31] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为5.36亿元[31] - 公司偿还债务支付的现金为34.63亿元[31] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.79亿元[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为0.5亿元[31] - 公司期末现金及现金等价物余额为9.44亿元[31] 其他 - 公司因实施新会计准则调整,递延所得税资产增加0.87亿元,递延所得税负债增加0.83亿元,未分配利润增加0.04亿元[31] - 公司第三季度报告未经审计[32]