财务数据 - 2023年第三季度营业收入为315.85亿元，同比增长25.44%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为13.71亿元，同比增长88.48%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为52.87亿元[1] - 基本每股收益为0.0949元，同比增长88.29%[1] - 总资产为229.52亿元，较上年度末下降9.06%[1] - 非经常性损益项目合计金额为8.54亿元[2] - 交易性金融资产较上年度末下降33.11%，主要系赎回理财产品等金融资产的金额增加所致[4] - 一年内到期的非流动资产较上年度末下降95.97%，主要系赎回本金并获取相应利息[5] - 其他流动资产较上年度末上升190.83%，主要由于购入期限一年以内到期的银行大额存单并获取相应利息[6] - 长期待摊费用本报告期末余额为1,475.80万元，较上年度末下降32.84%[7] - 短期借款本报告期末余额为3,006.47万元[8] - 应交税费本报告期末余额为54,552.53万元，较上年度末上升40.57%[9] - 其他应付款本报告期末余额为107,239.00万元，较上年度末下降66.38%[10] - 公允价值变动收益年初至报告期末，公允价值变动收益为2,512.98万元，上年同期为损失43,016.10万元[11] - 信用减值损失/资产减值损失年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失合计为转回5,440.50万元，上年同期为损失34,514.49万元[12] - 资产处置收益年初至报告期末，资产处置收益为4.52万元，上年同期为损失101.83万元[13] - 营业外收入年初至报告期末，营业外收入为443.63万元，较上年同期上升38.59%[14] - 营业外支出年初至报告期末，营业外支出为429.32万元，较上年同期下降56.75%[15] - 所得税费用年初至报告期末，所得税费用为77,726.49万元，较上年同期上升63.52%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为203,926股，前十名股东持股情况中，Media Management Hong Kong Limited持股比例最高，达到23.72%[19] - 香港中央结算有限公司持股比例为17.87%，居第二位[19] - 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股比例为6.13%，居第三位[19] - 前10名股东中，蒋中敏持有的股份通过信用交易担保证券账户为90,000,000股[21] 公司财务状况 - 2023年9月30日，公司货币资金为41,407,857,739.84元，较2023年1月1日的32,801,672,249.76元增长[24] - 公司交易性金融资产为31,150,003,369.02元，较2023年1月1日的46,571,528,857.47元减少[24] - 公司应收账款为16,070,330,060.48元，较2023年1月1日的14,722,809,919.98元增长[24] - 公司应收款项融资为1,616,637,747.34元，较2023年1月1日的1,420,128,856.18元增长[24] - 公司预付款项为1,119,117,32.19元，较2023年1月1日的1,072,169,21.93元增长[24] - 公司存货为169,680,56.76元，较2023年1月1日的133,839,21.75元增长[24] - 公司一年内到期的非流动资产为10,903,630,137元，较2023年1月1日的2,705,948,891.67元增长[24] - 公司流动资产合计为96,211,090,17.09元，较2023年1月1日的124,880,465,99.77元减少[24] - 公司长期股权投资为20,994,749,930.01元，较2023年1月1日的18,801,446,44.14元增长[24] - 公司使用权资产为34,467,313,56.85元，较2023年1月1日的29,131,009,72.87元增长[24] 公司负债情况 - 分众传媒信息技术股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为496.12亿人民币[25] - 其中，应付账款为158.88亿人民币，占流动负债的32%[25] - 其他应付款为107.24亿人民币，占流动负债的21.6%[25] - 一年内到期的非流动负债为228.40亿人民币，占非流动负债的19.8%[25] - 长期借款为93.11亿人民币，占非流动负债的80.7%[25] - 未分配利润为1,628.16亿人民币[25] - 归属于母公司所有者权益合计为16,527.92亿人民币[25] - 所有者权益合计为16,837.42亿人民币，占负债和所有者权益总计的74.1%[25] 公司业绩 - 2023年第三季度，分众传媒营业总收入为867.52亿元，较上期增长17.9%[26] - 营业总成本为504.36亿元，较上期增长4.9%[26] - 营业利润为43.60亿元，较上期增长64.6%[26] - 净利润为35.83亿元，较上期增长65.3%[26] - 归属于母公司股东的净利润为36.02亿元，较上期增长69.5%[26] - 每股基本收益为0.2494元[26] - 每股稀释收益为0.2494元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 5,287,146,754.33 元，较上期增加[27] - 投资活动现金流出小计为 18,234,703,768.44 元，较上期减少[27] - 筹资活动现