营业收入及净利润 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度营业收入为2292.65亿元，同比增长17.36%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1551.84亿元，同比增长20.17%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1531.77亿元，同比增长19.59%[2] - 2023年第三季度公司净利润为47.09亿美元，同比增长18.7%[28] - 归属于母公司股东的净利润为43.63亿美元，同比增长19.6%[28] 现金流量 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金为3,102,732,462.92元，同比增长25.98%[3] - 公司在2023年9月30日的流动资产中，货币资金达到了7,142,622,447.44元，较年初的4,375,190,981.93元有显著增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为2,782,860,064.13美元，期末现金及现金等价物余额为7,119,293,622.41美元[30] 资产负债表 - 总资产为119,024,271,211.57元，较上年度末增长3.55%[3] - 公司非流动资产合计为106,588,269,631.32，较上一季度增长了3,729,637,813.45[25] - 公司资产总计为119,024,271,211.57，较上一季度增长了5,085,711,852.94[25] - 公司负债总计为1149.3亿元，所有者权益合计为676.7亿元[32] 资产及负债项目变动 - 资产负债表项目大幅变动原因：货币资金增加至714.26亿，应收款项融资大幅减少至25万[8] - 预付款项增加至1.38亿，存货增加至5.11亿[9][10] - 一年内到期的非流动资产转为长期应收款，长期应收款大幅增加至31.45亿[11][13] - 固定资产和在建工程增加，短期借款增加至24.13亿[14] - 应付票据增加至1.18亿，其他应付款减少至15.25亿[15][16] - 一年内到期的非流动负债主要系一年内到期的应付债券增加至625.91亿，增幅达333.63%[17] - 专项储备增加至3.32亿，增幅为51.25%，主要系本期提取安全经费[17] - 资产减值损失增加至5.89亿，增幅为696.03%，主要系本期招商交科合同资产减值损失增加[18] - 资产处置收益下降至0.97亿，降幅为99.97%，主要系上期资产处置收益较高[19] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为99.07亿，增幅为135.16%，主要系本期支付平临高速、越秀交通投资款[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-132.34亿，降幅为213.81%，主要系本期取得借款减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,946股，前十名股东中招商局集团持股最多，占比68.37%[22] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司持有的人民币普通股数量为4,241,425,880股[23] 经营情况 - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度营业总收入为65.75亿元，较上期增长19.5%[27] - 公司本季度营业总成本为53.51亿元，较上期增长17.4%[27] - 公司本季度营业利润为49.74亿元，较上期增长17.9%[27] - 公司其他综合收益的税后净额为12.52亿美元，较去年同期改善[28] - 综合收益总额为48.34亿美元，同比增长26.8%[28] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为669.2亿元[29] - 经营活动现金流入小计为768.3亿元，经营活动现金流出小计为458.0亿元[29] - 投资活动现金流入小计为202.2亿元，投资支付的现金为76.7亿元[29] - 公司投资活动现金流出小计为1,030,849,445.22美元，投资活动产生的现金流量净额为 990,696,722.41美元[30] - 公司筹资活动现金流入小计为8,778,771,156.15美元，筹资活动现金流出小计为10,102,218,168.48美元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,323,447,012.33美元[30] 资产情况 - 存货金额为310,834,852.14[31] - 流动资产合计为12,079,927,540.76[31] - 长期股权投资金额为46,699,161,096.58[31] - 无形资产金额为51,536,573,684.00[31] - 固定资产金额为1,140,612,774.80[31] - 非流动资产合计为102,850,352,617.07[31] - 资产总计为114,930,280,157.83[31] - 短期借款金额为1,341,161,138.82[31] - 应付账款金额为1,974,870,776.32[31] - 预收款项金额为123,210,386.77[31] 税务及盈余 - 公司递延所得税资产为8.28亿元，递延所得税负债为1.56万元，盈余公积为0.81亿元，未分配利润为7.45亿元[33]