营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为64.65亿元，同比增长30.29%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为171.59亿元，同比增长36.12%[3] - 公司2023年第三季度营业总收入为171.59亿元，同比增长36.1%[12] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比下降1.51%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，同比增长18.19%[3] - 公司2023年第三季度净利润为5.18亿元，同比增长19.5%[13] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9.68亿元，同比改善61.75%[6] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13.31亿元，同比增加13405.71%[6] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-10.68亿元，同比减少498.31%[6] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-9.68亿元，去年同期为-25.30亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为1,331,084,151.78元，相比上期减少9,486,672.88元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,067,710,639.27元，相比上期减少178,453,411.87元[15] - 现金及现金等价物净增加额为-697,989,224.10元，相比上期减少2,650,727,375.42元[15] - 期末现金及现金等价物余额为5,520,451,643.79元，相比上期减少2,778,817,356.57元[15] 资产状况 - 公司2023年前三季度应收账款为46.61亿元，同比增长44.82%[6] - 公司2023年前三季度存货为40.65亿元，同比增长71.20%[6] - 公司2023年前三季度长期应收款为63.12亿元，同比增长40.28%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为6,977,128,090.75元人民币[10] - 2023年9月30日，公司应收账款为4,661,476,116.14元人民币[10] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为20,926,056,531.27元人民币[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,386股[7] - 中国中钢股份有限公司持股比例为31.36%，持股数量为406,262,246股[7] - 中国中钢集团有限公司持股比例为19.12%，持股数量为247,723,642股[7] - 中钢资产管理有限责任公司持股比例为3.40%，持股数量为44,016,017股[7] 债券与股本 - “中钢转债”因转股减少23,724,400元人民币，转换成“中钢国际”股票4,484,659股[9] - 截至2023年9月30日，“中钢转债”余额为738,933,700元人民币[9] - 截至2023年9月30日，公司总股本变更为1,295,669,327股[9] 财务费用与收益 - 公司2023年第三季度财务费用为6100万元，同比增长160%[12] - 公司2023年第三季度利息收入为7669万元，同比增长103.8%[13] - 公司2023年第三季度投资收益为7676万元，同比增长625.4%[13] 其他财务指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.3818元，同比增长17.7%[14] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为136.05亿元，同比增长38.4%[14] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3.38亿元，同比增长41.5%[14] - 公司2023年第三季度研发费用为2.54亿元，同比增长16.1%[12] 投资活动 - 收回投资收到的现金为1,333,105,980.23元[15] - 取得投资收益收到的现金为1,758,482.02元，相比上期增加3,372,369.49元[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,811,412.27元，相比上期增加346,472.95元[15] 筹资活动 - 吸收投资收到的现金为0元，相比上期增加128,964,941.00元[15] - 取得借款收到的现金为198,604,718.67元，相比上期增加565,100,000.00元[15] - 偿还债务支付的现金为836,316,571.67元，相比上期增加542,304,252.61元[15]