营收与利润情况 - 本报告期营业收入249157084.77元同比减少42.14%年初至报告期末702089390.84元同比减少33.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8302412.06元同比减少140.77%年初至报告期末-97357813.43元同比减少219.24%[5] - 本期营业总收入702089390.84元上期为1049816916.22元[19] - 本期营业总成本781613936.14元上期为1015846592.69元[20] - 本期净利润为 -106105985.14元上期为87856754.25元[20] - 本期归属于母公司股东的净利润 -97357813.43元上期为81651277.82元[21] - 本期基本每股收益 -0.0405上期为0.0365[21] 资产情况 - 本报告期末总资产8404311029.67元较上年度末减少5.27%[5] - 2023年9月30日货币资金151330390.60元2023年1月1日为139773078.37元[16] - 2023年9月30日应收账款83896174.76元2023年1月1日为47520283.87元[16] - 2023年9月30日预付款项1198331.81元2023年1月1日为24543342.82元[16] - 2023年9月30日其他应收款207528105.22元2023年1月1日为279588264.28元[16] - 2023年9月30日存货2207318146.68元2023年1月1日为2315139589.25元[16] - 2023年9月30日流动资产合计2917392462.34元2023年1月1日为3082222695.72元[17] 资产变动情况 - 应收账款较年初增加36375890.89元变动比例76.55%主要为应收租金较年初增加[8] - 预付款项较年初减少23345011.01元变动比例-95.12%主要为结转预付款至成本[8] - 长期应收款较年初减少88364967.51元变动比例-64.07%主要为收回以前年度应收股权款[8] - 短期借款较年初增加324021138.56元变动比例120.67%主要为新增短期银行借款[8] 收益与损失情况 - 投资收益较上期减少70912458.43元变动比例-97.34%主要为上期处置股权收益较多本期没有[8] - 信用减值损失较上期增加10216347.55元变动比例2384.51%主要为本期计提的贷款坏账损失较上期多[8] - 营业外支出较去年减少4714799.83元变动比例-79.30%主要是本期违约金支出较去年少[8] 公司融资与授信情况 - 2023年7月28日向民生银行申请授信额度不超过2.8亿元期限1年[14] - 2023年8月1日向江西银行申请综合授信额度2.1亿元期限不超过33个月[15] - 取得借款收到的现金为745500000.00元417130000.00元[23] - 筹资活动现金流入小计763170000.00元417170000.00元[23] - 偿还债务支付的现金为855324905.50元996464275.26元[23] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为134952902.69元162934523.97元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -390536112.40元 -853698380.39元[23] 公司经营活动现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计871880471.33元上期为1184420419.92元[22] - 本期经营活动现金流出小计566013124.00元上期为501094866.55元[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额305867347.33元上期为683325553.37元[22] - 本期收到的税费返还12958544.07元[22] - 本期收到其他与经营活动有关的现金149035867.24元上期为154518291.34元[22] 公司投资活动现金流情况 - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为2260042.03元6936845.58元[23] - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为39407.73元118812.05元[23] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为163999901.00元145299580.93元[23] - 投资活动现金流入小计166299350.76元192492702.23元[23] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为51818410.75元68108884.36元[23] 公司股权相关情况 - 2023年7月18日控股股东近期累计解除质押股数10万股占总股本0.004%[14] - 2023年9月25日全资子公司签署《京华广场商业项目经营管理服务合同》[16]