财务业绩 - 前三季度营业收入122.68亿元同比增长16.04%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5.17亿元同比增长15.92%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元同比降低59.02%[7] - 本报告期（7 - 9月）单季实现扣非归母净利润7896.43万元较前一季度同比大幅增长1565.71%[7] - 2021年第三季度营业总收入为122.68亿元较上期增长16.04%[34] - 2021年第三季度营业总成本为119.83亿元较上期增长20.29%[34] - 2021年第三季度净利润为57.76亿元较上期增长8.65%[35] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的净利润为51.69亿元较上期增长15.91%[35] - 2021年第三季度基本每股收益为0.3399较上期增长0.0368[36] 财务指标变化原因 - 应收票据比上年末增长34.95%因本期内收到客户票据较上年增加[8] - 预付款项比上年末增长620.88%因本期内预付供应商款项较上年增加[8] - 存货比上年末增长33.10%因本期内业务增长[8] - 其他权益工具投资比上年末增长87.49%因参股公司上市期末公允价值较上年末大幅增加[8] - 在建工程比上年末增长51.91%因厂房建设投入增加[8] - 衍生金融负债比上年末减少6.07亿元因金融衍生品公允价值较上年末上升[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数131339表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 中国电子有限公司持股比例34.51%[11] - 博旭（香港）有限公司持股比例6.83%[11] 股本与募资情况 - 2021年4月19日非公开发行人民币普通股89328225股发行价格16.50元/股募集资金总额1473915712.50元净额1461652810.36元[16] - 发行完成后公司总股本由1471259363股变更为1560587588股[16] - 公司使用募集资金及部分自有资金向深科技沛顿增资150000万元[17] - 深科技沛顿向深科技合肥沛顿存储出资148648.00万元[17] 子公司相关情况 - 深科技合肥沛顿存储厂房主体结构2021年6月底封顶装修工作已完成30%预计2021年底投产[17] - 公司以募集资金对已预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用合计30270.17万元进行置换[18] - 公司与桂林高新集团、广东领益智造股份有限公司投资设立博晟科技桂林高新集团投资3.24亿元持股52%公司投资2.99亿元持股48%[19] - 深科技成都通过HK Metering在俄罗斯设立子公司注册资本1000万卢布约87万人民币在巴西设立子公司初始注册资本55万雷亚尔约70万人民币[20] - 深科技城建设B栋2022年4月底竣工验收C栋2021年年底竣工验收A栋2022年年底竣工验收[22] 对外投资情况 - 公司持有捷荣技术初始投资金额1784.59万元期末账面值8541.10万元报告期损益82.78万元[23] - 公司持有利和兴初始投资金额1999.25万元期末账面值13191.75万元[23] - 公司持有振华新材初始投资金额5600万元期末账面值21756万元[23] 授信情况 - 深科技东莞获浙商银行2亿元授信额度深科技苏州获中信银行3亿元授信额度深科技成都获中国银行4亿元授信额度[25] - 深科技桂林获中国银行2亿元授信额度深科技沛顿获招商银行3亿元授信额度[25] - 深科技成都获中信银行3.5亿元授信额度深科技东莞获中信银行3亿元授信额度[25] 应收账款保理业务 - 公司及下属子公司开展应收账款保理业务报告期内发生30560.93万美元约合198199.86万元[26] 衍生品投资情况 - 衍生品投资初始投资金额为637444.43万元[27] - 衍生品投资期末投资金额为821633.35万元占公司报告期末净资产比例86.70%[27] - 报告期内衍生品投资实际损益金额为12396.03万元[27] 与中电财务业务往来 - 与中电财务存款业务发生额为147033.35万元75231.27万元90524.81万元[28] - 与中电财务贷款业务发生额为178300.00万元2311700.00万元213400.00万元[29] - 与中电财务授信业务实际发生额为500000.00万元[29] 不同时间的财务数据对比 - 2021年9月30日货币资金为7325803377.02元2020年12月31日为7494030376.80元[30] - 2021年9月30日衍生金融资产为920034272.43元2020年12月31日为914982034.48元[30] - 2021年9月30日应收账款为2757495095.60元2020年12月31日为2926805378.96元[30] - 2021年9月30日存货为3150858538.00元2020年12月31日为2367355677.16元[31] 2021年第三季度现金流量相关 - 2021年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为109.16亿元与上期基本持平[36] - 2021年第三季度末负债合计为129.25亿元较上期增长9.55%[33] - 2021年第三季度末所有者权益合计为111.05亿元较上期增长38.64%[33] - 2021年第三季度研发费用为2.05亿元较上期增长10.18%[35] - 2021年第三季度管理费用为4.11亿元较上期增长22.01%[35] - 2021年第三季度收到的税费返还为175,637,765.69元229,117,440.33元[38] - 2021年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为223,547,036.74元182,992,661.60元[38] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计为11,314,701,453.85元11,327,186,158.68元[38] - 2021年第三季度购买商品接受劳务支付的现金为8,984,012,029.72元8,259,199,202.43元[38] - 2021年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为1,809,694,312.23元1,685,324,552.15元[38] - 2021年第三季度支付的各项税费为271,879,049.15元243,212,426.36元[38] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计为11,250,132,167.31元10,379,486,870.06元[38] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为64,569,286.54元947,699,288.62元[38] - 2021年第三季度吸收投资收到的现金为2,636,118,302.51元[39] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为18,346,906,690.87元22,906,450,623.24元[39] 资产情况 - 无形资产为602580486.11元[43] - 商誉10313565.41元[43] - 长期待摊费用143394723.93元[43] - 递延所得税资产162629160.46元[43] - 其他非流动资产44621977.71元[43] - 非流动资产合计7546821566.71元[43] - 资产总计21634626826.88元[43] - 短期借款7775268255.36元[43] - 衍生金融负债606883722.15元[43] - 应付账款2182060280.07元[43]