财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为16.11亿元，同比增长10.83%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，同比增长31.99%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元，同比增长30.92%[7] - 公司2023年前三季度营业收入为16.11亿元，同比增长10.8%[15] - 公司2023年前三季度净利润为21.21亿元，同比增长31.9%[15] - 公司2023年前三季度研发费用为7.78亿元，同比增长12.1%[15] - 公司2023年前三季度财务费用为2.81亿元，同比增加134.1%[15] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,475.88万元，同比下降114.50%[8] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.46亿元[17] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.58亿元[17] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元[17] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为1.04亿元[17] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为13.74亿元[18] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为12.41亿元[18] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为4.50亿元[18] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为3.94亿元[18] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.02亿元[18] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.99亿元[18] 财务指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，同比增长31.58%[6] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为6.55%，同比增加1.01个百分点[5] 资产负债情况 - 公司应收款项融资较上年度末增加121.43%，主要系收到的票据增加所致[9] - 公司短期借款较上年度末增加41.54%，主要系银行借款增加所致[9] - 公司应付票据较上年度末增加135.25%，主要系采购增加导致应付票据增加[9] - 公司预计负债较上年度末增加78.22%，主要系收入增加导致预计负债增加[10] - 公司2023年9月30日货币资金为5.91亿元，较2022年12月31日增加7.1%[12] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为3.73亿元，较2022年12月31日减少29.9%[12] - 公司2023年9月30日应收账款为6.98亿元，较2022年12月31日增加19.5%[12] - 公司2023年9月30日存货为9.75亿元，较2022年12月31日增加12.7%[12] - 公司2023年9月30日短期借款为5.10亿元，较2022年12月31日增加41.5%[12] - 公司2023年9月30日应付票据为3.58亿元，较2022年12月31日增加135.3%[12]