财务数据 - 公司2020年1-9月营业收入为68.27亿元人民币，同比下降40.96%[5] - 公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-14.93亿元人民币，同比下降108.68%[5] - 公司2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元人民币，同比下降93.51%[5] - 公司2020年9月末总资产为325.86亿元人民币，较上年度末增加10.96%[5] - 公司2020年9月末归属于上市公司股东的净资产为146.01亿元人民币，较上年度末下降2.91%[5] - 公司2020年前三季度营业收入为67.49亿元，同比下降41.3%[26] - 公司2020年前三季度净亏损为3.82亿元，而2019年前三季度净利润为16.08亿元[27] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比下降93.5%[28] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-31.46亿元，同比下降251.1%[29] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为45.84亿元，同比增长397.1%[29] 股东情况 - 公司前十大股东中，上海春秋国际旅行社(集团)有限公司持有公司54.99%的股份，为公司控股股东[8][11] - 截至2020年9月30日，公司股东总数为27,525户[45] 政府补助及其他收益 - 公司获得政府补助2.12亿元人民币，主要为专项扶持资金及税收返还[7] - 公司持有的衍生金融资产及负债公允价值变动损益及交割净损益为-0.87亿元人民币[7] - 公司转让飞行员利得为0.30亿元人民币[7] - 公司飞行员离职取得的净补偿收入为0.66亿元人民币[7] 资产负债变动 - 公司2020年9月30日衍生金融资产增加809.49%，主要系新增原油期权合约[13] - 公司2020年9月30日应收账款减少44.68%，主要系受疫情影响应收票款减少[13] - 公司2020年9月30日其他流动资产增加57.59%，主要系待抵扣进项税额增加[14] - 公司2020年9月30日无形资产增加1082.59%，主要系新增土地使用权[14] - 公司2020年9月30日递延所得税资产增加103.09%，主要系可抵扣暂时性差异增加[14] - 公司2020年9月30日短期借款为52.23亿元，较2019年12月31日的34.57亿元增加51.1%[20] - 公司2020年9月30日的一年内到期的非流动负债为23.96亿元，较2019年12月31日的19.59亿元增加22.2%[20] - 公司2020年9月30日的长期借款为50.73亿元，较2019年12月31日的42.58亿元增加19.2%[20] - 公司2020年9月30日流动负债合计为118.45亿元人民币，较2019年12月31日增加32.8%[22] - 公司2020年9月30日非流动负债合计为68.31亿元人民币，较2019年12月31日增加8.3%[22] - 公司2020年9月30日所有者权益合计为137.01亿元人民币，较2019年12月31日下降4.7%[22] 新收入准则影响 - 2020年1月1日执行新收入准则后,预收款项减少13.54亿元,合同负债增加13.27亿元[31] - 2020年1月1日执行新收入准则后,应交税费增加0.16亿元,未分配利润增加0.42亿元[31] - 2020年1月1日执行新收入准则后,递延收益减少0.32亿元[31] - 2020年1月1日执行新收入准则后,归属于母公司所有者权益增加0.42亿元[31] 现金流量变动 - 公司2020年1-9月财务费用减少71.98%，主要系财务成本下降[14] - 公司2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额减少93.51%，主要系受疫情影响发生亏损[14] - 公司2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额净流出增加251.19%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少[14] - 公司2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额增加397.03%，主要系筹资需求增加[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.39亿元[67] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为57.90亿元[67] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.78亿元[67] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.00亿元[67] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为34.41亿元[67] 其他综合收益 - 公司2020年前三季度其他综合收益为-1.45亿元人民币，主要是其他权益工具投资公允价值变动[25] - 公司2020年第三季度其他综合收益为0.66亿元人民币，主要是其他权益工具投资公允价值变动[25] - 2020年第三季度其他权益工具投资公允价值变动为6.64亿元，而2019年第三季度为-11.49亿元[64] 业绩预告 - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润不会出现亏损或重大变动[54]