营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为10.09亿元，同比下降18.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为531.23万元，同比下降54.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-466.87万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是由于奶酪产品营业收入和毛利率下降所致[7] 股东情况 - 普通股股东总数为56,978股，前十名股东持股情况中，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持股最多[8] - 前十名无限售条件股东持股情况中，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司持有最多的无限售条件流通股[8] 资产负债情况 - 总资产为70.30亿元，较上年度末下降5.46%[5] - 公司持有的货币资金为1,038,501,071.08元，较上一年同期减少了319,168,376.59元[14] - 公司应收账款为114,809,285.32元，较上一年同期减少了8,576,317元[15] - 公司存货为603,871,245.41元，较上一年同期减少了98,557,564.83元[15] - 公司固定资产为1,250,149,646.21元，较上一年同期增加了94,209,622.26元[15] - 公司流动负债合计为1,981,160,354.38元，较上一年同期减少了221,072,473.09元[16] - 公司非流动负债合计为698,288,718.65元，较上一年同期增加了340,252,442.63元[16] - 公司资本公积为4,786,640,164.06元，较上一年同期减少了172,282,659.72元[16] - 公司未分配利润为-501,545,573.74元，较上一年同期增加了39,977,813.25元[17] 现金流量 - 公司营业总收入为3,075,260,865.70元，较上一年同期减少了754,001,879.63元[17] - 公司营业总成本为3,111,888,255.63元，较上一年同期减少了588,046,738.30元[17] - 公司净利润为50,202,950.03元，较上年同期减少70.25%[18] - 综合收益总额为50,202,950.03元，较上年同期减少70.25%[19] - 经营活动现金流入小计为3,381,789,046.63元，较上年同期减少21.30%[21] - 经营活动现金流出小计为3,239,649,893.74元，较上年同期减少29.63%[21] - 投资活动现金流入小计为7,466,210,640.78元，较上年同期增长132.15%[21] - 投资活动现金流出小计为7,601,502,083.47元，较上年同期增长56.39%[21] - 筹资活动现金流入小计为1,519,853,777.57元，较上年同期增长44.06%[22] - 筹资活动现金流出小计为1,826,541,022.93元，较上年同期增长235.84%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-300,323,029.66元，较上年同期改善[22] 资产负债表 - 公司流动资产合计为4,796,808,110.38元，较上期略有下降[23] - 公司非流动资产合计为2,414,054,423.84元，较上期有所增长[23] - 公司负债合计为3,390,027,015.23元，较上期有所增加[24] - 公司净利润为-42,529,203.05元，较上期有所改善[25] - 公司综合收益总额为-42,529,203.05元，较上期有所改善[26] 现金流量表 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1169.84亿人民币，同比增长429.12%[27] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为251.43亿人民币，同比增长80.77%[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为143.08亿人民币，同比增长198.19%[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-130.82亿人民币，同比下降8.47%[27] 资产情况 - 2023年第三季度流动资产合计为437.91亿人民币，非流动资产合计为3057.65亿人民币[28] - 2023年第三季度固定资产为1155.94亿人民币，商誉为390.72亿人民币[29] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为2,202,232,827.47元[30] - 公司所有者权益合计为4,876,518,651.43元，负债和所有者权益总计为7,436,787,754.92元[31] - 公司实收资本为516,075,147.00元，资本公积为4,841,903,794.14元[33]