财务业绩 - 公司2021年第三季度营业收入为130.17亿元，同比增长37.55%[4] - 公司2021年前三季度营业收入为373.94亿元，同比增长23.16%[4] - 公司2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比下降51.61%[4] - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.88亿元，同比下降69.11%[4] - 公司2021年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.52亿元，同比下降36.75%[4] - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.52亿元，同比下降66.73%[4] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.081元，同比下降50.20%[4] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.162元，同比下降68.21%[4] - 公司2021年第三季度加权平均净资产收益率为1.03%，同比减少1.19个百分点[4] 资产负债情况 - 公司2021年9月30日流动资产合计为339.70亿元，较2020年12月31日增加0.67%[16] - 公司2021年9月30日非流动资产合计为132.93亿元，较2020年12月31日减少0.81%[16] - 公司2021年9月30日资产总计为472.63亿元，较2020年12月31日增加0.25%[16] - 公司2021年9月30日流动负债合计为167.04亿元，较2020年12月31日下降7.29%[16] - 公司2021年9月30日非流动负债合计为60.43亿元，较2020年12月31日增加24.11%[16] - 公司2021年9月30日负债合计为227.47亿元，较2020年12月31日下降0.62%[16] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为237.06亿元，较2020年12月31日增加1.02%[16] - 公司2021年9月30日所有者权益合计为245.16亿元，较2020年12月31日增加1.07%[16] 现金流情况 - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-20.02亿元[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为376.73亿元[23] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为369.34亿元[23] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为14.65亿元[23] - 2021年前三季度支付的各项税费为11.20亿元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-20.02亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为28,869,547.25元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为12,696,826.52元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为128,513,865.59元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为843,175,019.05元[25] - 投资支付的现金为166,525,111.50元[25] - 取得借款收到的现金为5,593,097,134.13元[25] - 偿还债务支付的现金为3,420,561,862.51元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为430,882,347.81元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,010,221,642.16元[25] - 期末现金及现金等价物余额为7,852,824,159.47元[25] 其他事项 - 公司累计有1,087,000元"中天转债"转成公司股票，转股形成的股份数量为107,250股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0035%[13] - 截至2021年9月30日，尚未转股的"中天转债"金额为人民币3,964,033,000元，占"中天转债"发行总量的比例为99.9726%[13] - 公司终止所属子公司中天科技海缆分拆至上海证券交易所科创板上市的计划[13] - 公司2021年1-9月对应收航天神禾科技(北京)有限公司应收款单项计提减值损失4,182.95万元，对预付浙江鑫网能源工程有限公司原材料采购款单项计提减值损失98,003.03万元，对为航天神禾科技(北京)有限公司订单采购与生产的存货计提存货跌价准备106,233.24万元，各类资产减值损失合计208,419.22万元[14] - 公司已申请通过法律措施维护相应权益，并积极组织人员进行市场调研，寻求存货处置渠道[14]