财务表现 - 公司2023年1-9月实现原煤产量954.03万吨，较去年同期增加15.67%[10] - 公司2023年1-9月实现营业收入219.79亿元，净利润16.24亿元，较去年同期增长5.35%[10] - 公司通过原煤配洗、精煤配售以及中煤回洗、煤泥再浮共计增效约1亿元[11] 资产状况 - 公司在2023年第三季度报告中披露，流动资产合计为9,024,476,407.57元，较2022年底下降至9,383,541,164.63元[13] - 非流动资产合计为97,196,126,358.99元，较去年同期的94,477,803,827.00元有所增长[14] 负债情况 - 公司流动负债合计为19,958,858,551.29元，较上一年底的20,843,252,555.01元有所下降[14] - 非流动负债合计为34,673,221,047.62元，较去年同期的35,434,515,796.66元有所减少[15] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为51,588,523,167.65元，较上一年的47,583,576,639.96元有所增长[15] 现金流量 - 永泰能源集团2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为727,211,259.59和1,942,583,584.70[20] - 投资支付的现金为103,680,600.00和869,422,119.76[20] - 筹资活动现金流入小计为4,983,708,314.44和6,511,525,368.85[20] - 偿还债务支付的现金为5,622,639,511.30和5,613,038,857.66[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,230,203,438.12和1,485,154,924.34[20] - 筹资活动现金流出小计为10,042,793,648.88和9,858,187,010.39[20] - 现金及现金等价物净增加额为-881,114,745.74和-100,672,225.31[20] - 期初现金及现金等价物余额为2,002,192,079.46和1,574,049,558.29[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,121,077,333.72和1,473,377,332.98[20]