财务表现 - 2023年第三季度，公司的石油、天然气和天然气液体销售收入为5.1亿美元，较去年同期下降了24%[15] - 2023年第三季度，公司的总营业收入为4.6亿美元，较去年同期下降了59%[15] - 2023年第三季度，公司的净亏损为2.2亿美元，较去年同期下降了105%[15] - 2023年前九个月，公司的总营业收入为20.75亿美元，较去年同期增长了2%[15] - 2023年前九个月，公司的总营业支出为15.57亿美元，较去年同期增长了11%[15] - 2023年前九个月，公司的净亏损为3.76亿美元，较去年同期下降了15%[15] - 2023年第三季度，公司的每股基本净亏损为0.32美元，较去年同期下降了105%[15] - 2023年第三季度，公司的每股摊薄净亏损为0.32美元，较去年同期下降了105%[15] - 2023年前九个月，公司的每股基本净亏损为5.38美元，较去年同期下降了7%[15] - 2023年前九个月，公司的每股摊薄净亏损为5.18美元，较去年同期下降了8%[15] - 2022年第三季度净收入为426百万美元[18] - 2023年第三季度现金流量从经营活动中提供了104百万美元[19] 公司业务 - 我们是一家独立的能源和碳管理公司，致力于能源转型[20][21] - 公司专注于最大化土地、矿产和技术资源的价值，致力于石油和天然气开采以及减碳工作[21] - Carbon TerraVault JV与BGTF Sierra Aggregator LLC (Brookfield)合资开发碳捕集和储存项目[21] - 我们与Carbon TerraVault JV签订了管理服务协议，提供行政、运营和商业服务[22] - 我们与Carbon TerraVault JV之间的交易属于关联方交易[22] 财务结构 - 公司截至2023年9月30日和2022年12月31日的长期债务包括以下内容：无循环信贷设施、高级票据，净长期债务分别为589百万美元和592百万美元[26] - 公司于2023年10月30日进一步修改了无循环信贷设施，借款基数于2023年10月30日重新确定为12亿美元[27] - 公司于2023年9月30日符合所有财务和其他债务契约要求[28] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的固定利率债务的公允价值分别约为598百万美元和574百万美元[30] - 公司于2023年9月30日和2022年12月31日的大宗商品衍生品的公允价值为-138百万美元和-200百万美元[34] - 公司的衍生合同采用行业标准模型进行公允价值计量，分类为二级，公允价值变动反映了现有头寸、波动性、到期时间、合同价格和相关远期曲线之间的关系[35] 股票和股利 - 公司董事会授权股票回购计划，截至2024年6月，已回购约1.1亿美元的普通股[41] - 2023年9月，公司宣布每股现金股利总额为59百万美元[42] - 公司持有的认股权证可换股为4,289,825股普通股，截至2023年9月[44] 资产和负债 - 公司其他流动资产净额包括来自合作伙伴的净金额、商品衍生合同的公允价值等，截至2023年9月为97百万美元[46] - 公司其他非流动资产包括运营租赁权益、延期融资成本等，截至2023年9月为1.36亿美元[47] - 公司应计负债包括员工相关成本、除所得税外的税收、资产退休义务等，截至2023年9月为3.62亿美元[47] - 公司其他长期负债包括与Carbon TerraVault JV的认股权利相关的潜在责任等，截至2023年9月为2.31亿美元[47] - 2023年9月30日的总资产为3952百万美元，较2022年12月31日的3967百万美元略有下降[50] - 2023年9月30日的总负债为694百万美元，较2022年12月31日的894百万美元有所下降[51] - 2023年9月30日的长期债务为589百万美元，与2022年12月31日持平[51] - 2023年9月30日的资产退休义务为388百万美元，较2022年12月31日的432百万美元有所下降[51] - 2023年9月30日的其他长期负债为231百万美元，较2022年12月31日的185百万美元有所增加[51]