Envoy Medical(COCH) - 2023 Q1 - Quarterly Report
COCHEnvoy Medical(COCH)2023-05-15 00:00

净收入和成本 - 公司于2023年第一季度实现净收入为717,701美元,主要来源于投资账户中的利息收入[76] - 公司于2023年第一季度的运营成本为2,492,581美元,其中包括了841,523美元的所得税费用[76] 资金情况 - 公司于2023年第一季度的工作资本赤字为8,981,914美元,主要由应计费用驱动[77] - 公司于2023年第一季度在运营银行账户中有104,020美元[77] - 公司于2023年第一季度在信托账户中持有的现金为104,020美元,可用于营运资金目的[77] - 公司于2023年第一季度的工作资本赤字为7,089,334美元[77] 资金筹集和运营 - 公司计划使用信托账户中的资金完成业务组合[77] - 公司可能需要通过贷款等方式筹集额外资金以满足业务运营所需支出[79] - 公司如果无法筹集到额外资金,可能需要采取措施来保持流动性,包括减少运营、暂停业务计划等[80] 负债情况 - 公司截至2023年3月31日没有任何被视为资产负债表之外安排的义务、资产或负债[83] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债,除了上述的营运资本贷款和支付赞助商附属公司每月40,251美元的办公空间、行政和支持服务费用[84] 会计处理 - 公司根据美国通用会计准则(GAAP)的规定,对与公司首次公开募股相关的认股权证进行会计处理,这些认股权证不符合股权处理标准,必须按公允价值记录为负债[86]