公司业务概况 - 公司主要业务是提供有助于狗和猫更健康、更快乐、更长寿的宠物产品和服务[9] 财务状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1,649万美元，较2022年12月31日的3,173万美元有所下降[6] - 公司的总资产截至2023年3月31日为35,145万美元，较2022年12月31日的38,676万美元有所下降[6] - 公司的总负债截至2023年3月31日为16,240万美元，较2022年12月31日的17,148万美元有所下降[6] - 公司的股东权益截至2023年3月31日为18,905万美元，较2022年12月31日的21,528万美元有所下降[6] 现金流状况 - 公司在2023年第一季度向普通股股东提供的净亏损为3,484万美元，较2022年同期的4,040万美元有所减少[8] - 公司在运营活动中使用的现金为1,473万美元，较去年同期的7,667万美元有所减少[8] - 公司在投资活动中使用的现金为10万美元，主要用于资本支出[8] - 公司在融资活动中使用的现金为41万美元，主要用于短期融资安排的还款[8] 财务细节 - 公司现金及现金等价物包括存款和短期投资，截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别持有640万美元和800万美元的货币市场基金[19] - 公司广告费用主要包括在线广告、搜索成本、电子邮件广告和广播广告，2023年第一季度广告费用为140万美元，2022年为230万美元[21] - 公司销售渠道分为四类：电子商务、实体店、直销和国际销售，2023年第一季度净销售额9237万美元，其中国际销售占比25%[25] - 公司固定资产包括设备、家具、软件和计算机设备，2023年第一季度折旧费用为40万美元[29] - 公司应付及其他负债包括应付税款、应付工资福利、应付广告等，2023年3月31日总额为1487万美元[30] - 公司无形资产包括客户关系和商标，2023年第一季度摊销费用为40万美元[30] - 公司债务包括信用额度和长期债务，2023年3月31日长期债务总额为11462万美元[32] - 公司与Wintrust Bank签订的信贷协议要求维持固定费用覆盖比率不低于1.25比1.00，2021年12月31日公司未达到该比率并与Wintrust签订了违约豁免协议[34] - 公司债务发行成本使用有效利率法摊销，公司的贷款和信用额度的账面价值接近公允价值[38] - 公司截至2023年3月31日，符合所有债务契约要求，没有违约事件[39] - 2024年到期的债务总额为11,462千美元[40] 公司风险与合规 - 公司在2023年3月31日没有重大采购义务[40] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日没有建立或未建立的索赔或诉讼可能对公司的财务状况和业绩产生重大不利影响[43] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日的未行使的认股权证数量为9,433,584，行权价格为5.92美元[44] - 公司在2023年3月31日和2022年3月31日的股权报酬费用分别为0.9百万美元和1.1百万美元[45]