公司概况 - 公司是一家专注于为狗和猫提供健康和幸福生活的宠物健康和福祉公司[11] - 公司拥有广泛的宠物健康和福祉产品组合，包括狗和猫食品、零食、顶部产品、口腔护理产品和补充剂[11] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3,800美元，较2022年12月31日的3,173美元有所增加[8] - 公司的未经审计的资产总额为31,049千美元，负债总额为15,970千美元，股东权益为15,079千美元[8] - 公司在2023年前九个月的经营活动中使用了894千美元的现金，投资活动中使用了10千美元的现金，融资活动中提供了4,769千美元的现金[10] - 公司在2023年前九个月的净亏损为8,069千美元，其中包括股东亏损3,484千美元[10] - 公司的现金及现金等价物和受限制现金在2023年9月底为3,800千美元，较期初减少了5,673千美元[10] - 公司的股东权益中包括普通股、额外资本和累积赤字，截至2023年9月底为15,079千美元[9] 财务运营 - 公司面临着继续经营的考虑，连续亏损使公司未来经营存在重大疑虑[17] - 公司正在实施计划以实现运营盈利，并实施其他战略目标以解决流动性问题[18] - 公司的广告费用主要包括在线广告、搜索成本、电子邮件广告和广播广告，2023年第三季度广告费用为240万美元[22] - 公司将营收分为四大类别：电子商务、实体店、直销和国际业务，2023年第三季度国际业务占比最高，为49%[27] - 公司的净销售按营收渠道划分，2023年第三季度国际业务销售额最高，为6390万美元[28] - 公司的存货主要包括食品、零食和补品，2023年9月30日存货净额为7541万美元[31] - 公司的固定资产包括设备、家具和软件等，2023年9月30日固定资产净额为258万美元[32] - 公司的无形资产主要包括客户关系和商标，2023年9月30日无形资产净额为8914万美元[33] - 公司的债务主要包括长期债务和短期融资，2023年9月30日长期债务总额为2714万美元[35] 融资情况 - 公司于2021年12月31日未能满足固定费用覆盖比率，与Wintrust达成默认豁免协议[37] - 公司于2023年6月21日偿还了Wintrust信贷额度的全部余额，消除了2023年9月30日需满足的任何契约要求[41] - 公司于2023年9月30日，Wintrust信贷额度相关的未偿余额为190万美元[45] - 公司于2023年6月21日与Alphia Inc.签订了一项期限贷款协议，原始本金金额为500万美元[46] - 公司于2023年9月30日，Alphia Term Loan Facility的负债为500万美元[50] 风险和不确定性 - 公司的未来展望受到多种风险和不确定性的影响，包括财务状况、运营结果、计划、目标、未来表现和业务等方面[5] 股权相关 - 公司在2023年第三季度授予了1,500,000股受限普通股给两名董事，这些受限股票奖励立即生效[70] - 公司的现金及现金等价物存款在几家高质量、认可的金融机构账户中，因此受到最小的信用风险[77]