财务状况 - 长期债务总额为2,904.3百万美元，较上一年底略有下降[16] - Revolving Credit Facility未使用，Term Loan A Facility和Term Loan B Facility分别为500.5百万美元和664.9百万美元[16] - 2023年前9个月主动偿还Term Loan A和Term Loan B，总额为18.1百万美元[16] - 2023年前9个月支付了325万美元的债务发行成本[16] - 2023年9月底，Revolving Credit Facility可用额度为876.6百万美元[16] - 2022年3月，Term Loan A Facility和Revolving Credit Facility的到期日延长至2027年3月11日[17] - 2022年第一季度，通过Term Loan A Facility主动赎回了部分6.25% Notes due 2026[17] - 2023年9月底，外汇远期合同总名义金额为212.7百万美元，用于避免外汇汇率波动[18] - 2023年9月底，现金等价物为385.2百万美元，投资于REE Automotive的股票价值为0.7百万美元[21] - 2023年9月底，公司估计的债务总额为2,904.3百万美元，Fair Value为2,835.5百万美元[22] 公司业务 - 在2022年第四季度，公司与保险提供商就Malvern Fire的索赔达成最终协议，公司收到了与该索赔相关的最后2400万美元，其中700万美元作为经营现金流入，1700万美元作为投资现金流入[39] - 2023年第一季度，公司将Malvern Fire的相关费用列入了现金流量表，对公司的运营现金流入和投资现金流入产生了影响[39] - 公司的Driveline和Metal Forming两个业务部门是根据ASC 280 - Segment Reporting组织的，每个部门都代表一个可报告的部门[40] - 在2022年6月1日，公司收购了Tekfor，并开始在Metal Forming部门中合并Tekfor的业绩[41] - 2023年第三季度，公司的Driveline和Metal Forming部门的销售额分别为3161.5万美元和1878.1万美元，总计5039.6万美元[42] - 2023年第三季度，公司的Driveline和Metal Forming部门的调整后EBITDA分别为403.5万美元和120.3万美元，总计523.8万美元[42] - 截至2023年9月30日，美国轴承及制造控股公司的总资产为54.75亿美元[8] - 2023年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为3.43亿美元[9] - 2023年9月30日，公司股东权益总额为6.14亿美元[10] - 2023年9月30日，公司股东权益中的累计其他综合收益为-2.70亿美元[11] - 公司是一家全球领先的一级汽车和移动性供应商，总部位于底特律，拥有超过80个设施，致力于支持电动、混合动力和内燃机车辆的传动和金属成型技术[12] 税务情况 - 2023年9月30日，公司的所得税费用为2.0百万美元，有效所得税率为10.3%[25] - 2023年9月30日，公司的有效所得税率为-29.5%，较2022年同期的-4.3%有所下降[25] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，对美国当前年度估计的不允许利息费用的递延税资产进行了全额减值准备[25] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，对之前年度不允许利息费用的递延税资产的一部分进行了减值准备[25] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，通过释放外国司法管辖区的减值准备，获得320万美元的所得税收益[25] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，有效所得税率与2022年同期主要由于上述离散项目的影响和收益的司法基础上的混合而有所变化[25] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，有效所得税率与2022年同期主要由于美国不允许利息费用扣除的不利影响，以及外国税率的有利影响和税收抵免的影响而有所变化[25] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，未确认的所得税利益和相关利息和罚款的负债为2970万美元[27] - 公司在2023年9月30日的财务报表中，未确认的所得税利益和相关利息和罚款的负债为4050万美元[27]