净收入和财务状况 - 2023年第二季度净收入为8.0百万美元，较去年同期的22.9百万美元下降[6] - 现金及现金等价物为511.1百万美元，较去年同期的511.5百万美元略有下降[8] - 总资产为5507.4百万美元，较去年同期的5469.4百万美元略有增加[8] - 总负债为4862.6百万美元，较去年同期的4842.1百万美元略有增加[8] - 总股东权益为644.8百万美元，较去年同期的627.3百万美元略有增加[8] - 公司在2023年6月30日可用Revolving Credit Facility金额为8.91亿美元，已支付2500万美元[16] 现金流和财务活动 - 经营活动净现金流为164.9百万美元，较去年同期的215.2百万美元下降[9] - 投资活动净现金流为-77.9百万美元，较去年同期的-150.2百万美元有所改善[9] - 融资活动净现金流为-87.4百万美元，较去年同期的-86.7百万美元略有增加[9] 长期债务和资本结构 - 公司长期债务总额为2,918.7百万美元，其中包括Revolving Credit Facility、Term Loan A Facility、Term Loan B Facility和各种Notes[16] - 公司在2023年6月30日提前偿还了2,300万美元的Term Loan A Facility和Term Loan B Facility的本金[17] - 公司长期债务的加权平均利率为6.6%[17] 风险管理和衍生工具 - 公司使用外汇远期合同、固定-固定跨货币互换和变动-固定利率互换等衍生工具来管理汇率和利率风险[18] 其他财务信息 - 公司估计其债务的公允价值分别为4.89亿美元和4.62亿美元[21] - 公司的养老金和其他离退休福利计划的非流动负债分别为69.6亿美元和302.0亿美元[22] - 公司产品保修责任的起始余额为61.4亿美元，最终余额为61.7亿美元[23] - 公司的所得税费用为5.3亿美元，有效所得税率为39.8%[24] - 公司使用两类法计算每股收益，基本每股收益为0.07美元，稀释每股收益为0.07美元[27]