公司业务概况 - 公司是一家全球领先的安全和专业服务提供商，在全球500多个地点提供服务[138] - 公司主要经营两个主要业务部门，即安全服务和专业服务，分别提供综合占用系统和基础设施服务[139] 业务调整和重组 - 在2022年，公司宣布了多年的Chubb重组计划，旨在提高效率和优化运营利润[142] - 2023年第三季度，公司决定出售专业服务部门的一家基础设施/公用事业运营公司[143] 财务表现 - 公司的净收入在2023年第三季度同比增长2.8%，主要受到安全服务部门检查、服务和监控收入增长的推动[158] - 2023年第三季度，公司的毛利润为51.1亿美元，同比增长16.1%，主要受到项目和客户选择的纪律性、定价改进的影响[159] - 公司的毛利率为28.6%，较去年同期提高320个基点，主要得益于检查、服务和监控收入的改善[160] 财务指标 - 2023年9月，公司的销售、一般和管理费用为4.07亿美元，较2022年同期的3.79亿美元增加了2.8%[1] - 2023年9月，公司的净收入为5,400万美元，较2022年同期的2,800万美元增加了92.9%[1] - 2023年9月，公司的EBITDA为1.88亿美元，较2022年同期的1.52亿美元增加了23.7%[1] 业务部门表现 - 2023年9月，公司的安全服务部门的净收入为12.17亿美元，较2022年同期增加了5.5%[1] - 2023年9月，公司的安全服务部门的运营利润为9.8亿美元，较2022年同期增加了63.3%[1] - 2023年9月，公司的专业服务部门的净收入为5.69亿美元，较2022年同期减少了3.6%[1] - 2023年9月，公司的专业服务部门的运营利润为4.3亿美元，较2022年同期减少了4.4%[1] 资金流动和财务活动 - 2023年前9个月经营活动净现金流为2.17亿美元，较2022年同期的8200万美元增加，主要由于净收入增加[192] - 2023年前9个月投资活动净现金流为1.08亿美元，较2022年同期的29.31亿美元减少，主要由于2022年完成的Chubb收购[193] - 2023年前9个月，公司融资活动中的净现金流出为2.53亿美元，较2022年同期的融资活动净现金流入17.73亿美元有所下降[194] 风险管理和内部控制 - 公司存在市场风险，包括客户支付能力受经济状况影响可能导致应收账款或未完成合同上的风险[206] - 公司还面临着供应链风险，包括原材料价格波动或供应不足的市场风险[206] - 公司的内部控制和程序未能有效，存在财务报告的内部控制材料缺陷[207] - 公司管理层已采取措施继续纠正这些控制缺陷，并在2023年9月底看到了改善的结果[209] - 公司计划继续努力加强财务报告的内部控制，并致力于确保这些控制有效运作[210] - 公司管理层相信到年底可以完全纠正当前的内部控制材料缺陷[211] - 如果纠正措施不起作用，财务报告的准确性和时效性可能会受到不利影响[212] - 公司正在执行纠正计划以纠正与财务报告的内部控制相关的材料缺陷[213]