总收入和净收入 - 2023年9月份的总收入为1.905亿美元，比2022年9月份的1.547亿美元增长23.2%[50] - 2023年9月份的净收入为3.84亿美元，每股收益为0.52美元，比2022年9月份的3.01亿美元，每股收益为0.41美元增长[51] - 2023年9月份的调整后净收入为4.6亿美元，比2022年9月份的3.5亿美元增长[52] 平台资产和活跃顾问 - 截至2023年9月30日，平台资产为996亿美元，比2022年9月30日的794亿美元增长25.5%[52] - 截至2023年9月30日，我们平台上有2995名活跃的顾问，比2022年9月30日的2601名增长15.1%[52] 技术投资和发展 - 我们在2023年前9个月投资了6.38亿美元用于技术开发[55] - 我们计划继续投资于技术平台以满足金融顾问和投资者的需求[55] 公司运营和发展 - 我们预计继续进行大量投资，包括增加员工总数，以支持我们的持续增长[57] - 我们的竞争对手主要是提供服务给独立投资顾问的财富管理公司[58] 收入影响因素 - 我们的收入受到一般经济条件的波动影响，包括市场条件和利率环境的变化[59] 财务指标和限制 - ATC客户现金占总资产的比例分别为3.9%和5.7%[74] - 调整后的EBITDA和EBITDA利润率是评估公司运营绩效的有用财务指标[79] - 调整后的EBITDA和EBITDA利润率有其局限性，不应孤立使用，应结合GAAP报告结果进行分析[81] 调整后的净收入 - 调整后的净收入代表在扣除特定项目之前的净收入，包括股权补偿费用、与收购相关的无形资产摊销、收购及相关整合费用、重组和转换成本以及其他费用[91] - 调整后的净收入不是净收入或经营活动现金流量的替代品[93] 第三季度财务表现 - 2023年第三季度调整后的净收入为46,021千美元，较2022年同期的34,973千美元增长[94] - 资产基础收入在2023年第三季度占总收入的比例为75.5%，较2022年同期的82.9%有所下降[95] - 利差收入在2023年第三季度因美国利率上升而增加[96] - 订阅收入在2023年第三季度较2022年同期增长24.5%[97] - 其他收入在2023年第三季度较2022年同期增长147.8%[98] - 资产基础支出在2023年第三季度较2022年同期增长18.1%[99] - 雇员薪酬在2023年第三季度较2022年同期增长12.1%[100] 贷款和现金流 - 2022年1月12日，公司与蒙特利尔银行修订了2020年信贷协议，增加了一项贷款设施，总额为5亿美元[141] - 2023年9月30日，公司经营活动现金流为15.94亿美元，较2022年同期的9.56亿美元增加了6.38亿美元[143] - 2023年9月30日，公司投资活动现金流为4.19亿美元，较2022年同期的3.79亿美元增加了0.4亿美元[144] 财务报表和影响因素 - 公司财务报表是按照GAAP准则编制的，需要进行一些估计、假设和判断，可能会影响公司的财务报表[149] - 在2023年前九个月，公司93.8%的总收入基于平台资产的市场价值，具有重复性[150] - 短期利率变化会影响公司的利差收入，100个基点的利率变化可能导致年度收入增减约2490万美元[151]