净收入 - 公司在2023年6月30日的净收入为75,110千加元，较2022年同期增长了50,116千加元[99] - 公司在2023年6月30日的净收入中，加拿大业务贡献了64,346千加元，欧洲业务贡献了10,387千加元[102] - 公司在2023年6月30日的净收入中，来自客户G的收入约为1400万美元，占公司净收入的10%以上[102] 资产和负债 - 截至2023年6月30日，公司的衍生工具资产总额为7,422美元，衍生工具负债总额为5,945美元[104] - 公司的应收账款中约有20.4百万加元来自非政府批发客户，已确认预期信用损失为1.6百万加元[107] - 公司的应收账款账龄分布显示，0-60天为23,571美元，61天以上为6,265美元[108] - 公司的未折现租赁应收款项总额为10,481美元，其中长期部分为8,140美元[108] - 公司的应付账款和应计负债构成为62,482美元，未来1-3年的合同义务总额为152,781美元[108] 金融工具风险 - 公司面临的主要金融工具风险包括信用风险和流动性风险[105] - 公司对信用风险进行了评估和监控，主要受到现金及现金等价物、应收账款和贷款应收款项的信用风险影响，但风险受到限制[106] - 公司通过管理资本结构和资源来管理流动性风险，确保有足够的流动性来清偿债务和义务[109] 现金流 - 公司截至2023年6月30日拥有157.9百万美元的现金及现金等价物，以及可通过2023年度发行计划融资的约241百万美元[110] - 公司相信通过降低运营成本、现有流动性状况和2023年度发行计划，足以支持未来的运营活动和现金承诺[111]