公司财务状况 - 公司于2022年12月31日的资产负债表显示，共有51,793,127股A类普通股和26,272,654股B类普通股[14] - 公司2023年上半年净收入为57.2百万美元，较去年同期增长2152.2%[15] - 公司的未经审计的财务报表符合美国通用会计准则和美国证券交易委员会的规定[17] - 公司管理层认为未经审计的财务报表反映了财务状况、业绩和现金流量的真实情况[18] - 公司的资产和负债主要由Shift4 Payments, LLC的资产和负债构成，但也包括特定现金余额和其他负债[20] - 公司的财务报表中包括Shift4 Payments, Inc.及其全资子公司的账目[19] - 公司的现金等价物主要包括货币市场基金，截至2023年6月30日为593.8百万美元[28] - 公司的主要会计政策在2022年12月31日的财务报表中有详细说明，未在2023年上半年发生重大变化[27] - 公司的管理层预计在未来12个月内将符合财务契约要求[25] - 公司在2023年6月30日和2022年12月31日的受限现金分别为7630万美元和7400万美元，代表公司的结算资金[29] 公司收购及合并 - 公司完成了对The Giving Block的收购，总购买考虑为106.9百万美元，净现金收购后为106.9百万美元[53] - 公司同意支付给The Giving Block前股东的业绩补偿，计算方式为The Giving Block在2022年3月1日至2023年2月28日期间的收入的倍数，最高不超过2.46亿美元[55] - 公司收购The Giving Block对公司未经审计的综合财务报表没有实质影响，因此未提供与收购相关的收入和费用以及财务信息[52] - 公司收购The Giving Block后，资产净额为106.9百万美元，其中包括89.4百万美元的商誉和26.0百万美元的其他无形资产[56] 公司收入及费用 - 公司根据ASC 606标准，将其从客户签订的软件服务协议中获得的收入分解为三个独立的履约义务：销售点软件、硬件租赁和其他支持服务[59] - 公司从客户签订的合同中获得的收入分解为基于支付的收入和订阅及其他收入，2023年上半年总收入为1,184.0百万美元[60] - 公司截至2023年6月30日，递延收入为18.1百万美元，主要是由于客户支付与公司履约之间的时间差异导致的[61] - 公司在2023年6月30日的商誉金额为757.1百万美元，较2022年底增加了21.9百万美元，主要是由于Focus收购和餐厅技术合作伙伴收购[63] - 公司在2023年6月30日的折旧和摊销费用总额为97.6百万美元，其中包括14.7百万美元的无形资产摊销费用和42.3百万美元的残余佣金买断费用[63] 公司债务情况 - 公司长期债务总额为1,772.5亿美元，其中2025年到期的债务为690.0亿美元[73] - 2023年6月末，未来主要债务还款额为1,772.5亿美元，2025年到期债务净值为681.9亿美元[74] - 2026年到期的4.625%高级票据净值为442.6亿美元，2027年到期的0.50%可转换票据净值为622.2亿美元[75] - 公司的循环信贷额度为1亿美元[75] - 公司在2023年6月末和2022年12月末均符合所有财务契约[76]