财务状况 - 2023年第一季度，Dana Incorporated的净收入为31亿美元，较2022年同期增长55%[5] - 2023年第一季度，Dana Incorporated的总综合收入为72亿美元，较2022年同期增长28.6%[5] - 2023年第一季度，Dana Incorporated的现金及现金等价物为401亿美元，较2022年同期减少24亿美元[6] - 2023年第一季度，Dana Incorporated的总资产为789.3亿美元，较2022年同期增长44.4亿美元[6] - 2023年第一季度，Dana Incorporated的总负债为602.9亿美元，较2022年同期增长37.8亿美元[6] - 2023年第一季度，Dana Incorporated的长期债务为232.8亿美元，较2022年同期减少1.2亿美元[6] - 2023年3月31日，公司的股东权益为1,658亿美元，较2022年底增加55亿美元[18] - 2023年3月31日，公司的累积其他综合收益为961亿美元，较2022年底减少40亿美元[19] - 2023年3月31日，公司持有Dana TM4 Inc.等公司的可赎回非控股权益价值为206亿美元，较期初增加1亿美元[21] - 2023年3月31日，公司发放的RSUs和PSUs总价值为38.13亿美元[22] - 2023年第一季度，公司的未实现股权报酬成本为44亿美元，预计将在2.2年内确认[23] - 公司在2023年第一季度支付了6亿美元的股权报酬费用[23] - 公司在2023年第一季度的养老金和其他福利计划中，美国和非美国地区的净周期性福利成本为1亿美元和3亿美元[26] - 截至2023年3月31日，公司的长期债务减去债务发行成本为2,328亿美元[27] - 公司的长期债务利息为半年付息，其他负债包括25亿美元的应付票据和来自各种金融机构的借款和融资租赁债务[28] 现金流 - 2023年第一季度，Dana Incorporated的经营活动现金流为-170亿美元，较2022年同期下降49%[7] - 2023年第一季度，Dana Incorporated的投资活动现金流为-118亿美元，较2022年同期下降1.7%[7] - 2023年第一季度，Dana Incorporated的董事会批准了股票回购计划，截至2023年3月31日，尚有约102亿美元用于未来股票回购[17] 财务策略 - 2025年4月到2032年2月，公司可以按照不同的百分比赎回部分或全部的高级债券[29] - 2023年3月14日，公司修改了信贷和担保协议，将到期日延长至2028年3月14日[30] - 根据信贷协议，公司根据总净杠杆率可以选择基准利率或Term Secured Overnight Financing Rate（SOFR）计算利息[31] 风险管理 - 现金流套期保值的变化在合同有效期内的公允价值变动会影响其他综合收益[38] - 2023年3月31日，预计在一年内或更短时间内重新分类到收入的延迟收益为24美元[38] - 现金流套期保值关系的收益和费用会记录在合并利润表中的净销售额、销售成本和其他收入(费用)中[38] - 未指定为套期保值工具的预测交易的套期保值关系中的收益或损失会在合并利润表中的相应行项目中确认[38] - 我们定期将衍生合同或基础非衍生金融工具指定为净投资套期保值[39] - 公司的外汇衍生工具包括与预测交易相关的远期合同和与某些外部应付票据和关联公司应收和应付款项相关的货币互换[36] - 在2023年3月31日，公司的外汇远期合同总名义金额为697亿美元，外汇互换总名义金额为972亿美元[36] 法律事项 - 我们对产品责任、环境责任、租赁义务担保和其他法律事项进行了披露[40][42][43][44] - 我们对保修义务进行估计，并根据销售日期记录保修义务的负债[45] 税务 - 我们估计全年适用的有效税率，并在中期报告期间提供所得税准备[46] - 我们报告的2023年第一季度所得税费用为30美元，有效税率为50%[46] 经营细分 - 我们对其他收入(费用)进行了披露，包括养老金和医疗福利计划成本、政府援助、外汇收益和战略交易费用等[48] - 我们根据客户合同的地理市场对收入进行了细分，包括轻型车辆、商用车辆、工程机械和动力技术等领域[51] - 我们根据地理市场将各经营部门的收入进行细分，其中北美地区的轻型车辆收入为640亿美元[51] - Dana根据外部销售和分段EBITDA评估其经营部门的绩效[52]