全球私募股权 - 全球私募股权：由凯雷公司提供咨询的收购、中市场和成长资本、房地产、基础设施和自然资源基金，以及由我们战略合作伙伴NGP能源资本管理公司（“NGP”）提供咨询的某些能源基金，凯雷有权获得分担利润份额（“NGP Carry Funds”）[9] 资产管理 - 费用收益资产管理（Fee-earning AUM）基本上是基于有限合伙人资本承诺的金额，通常适用于原始投资期限尚未到期的承担基金，以及AlpInvest承担基金在承诺费期间的情况[10] - 资产管理（AUM）包括我们管理或提供建议的资产，通常等于承担基金和相关共同投资车辆的总公允价值，以及卡莱尔有权从投资者那里调用的资本[11] 财务表现 - 凯雷集团2023年第三季度基金管理费为502.6百万美元，激励费为21.1百万美元，总收入为716.6百万美元[15] - 凯雷集团2023年第三季度净收入为111.0百万美元，其他综合收益为-25.1百万美元，综合收入为85.9百万美元[16] - 凯雷集团2023年9月30日的股东权益变动表显示，截至该日，公司的普通股为360.7百万股，已支付资本为3337.8百万美元，留存收益为2902.6百万美元[17] 财务状况 - 2023年9月30日，净收入为173.6百万美元，较2022年同期的1,126.1百万美元有所下降[20] - 财报显示，2023年9月30日，现金流量从经营活动中净支出为49.2百万美元，较2022年同期的净支出258.5百万美元有所下降[20] - 公司在2023年9月30日的资产和负债中，合并的VIEs的资产和负债分别为76亿美元和67亿美元[24] 投资估值 - 公司对于私人公司和实物资产的私人投资的公允价值通常是通过参考收入法和市场法来确定的[44] - 公司主要通过可观察的金融资产的公允价值来衡量其合并CLO的财务负债[46] - 公司继续根据相关定价服务或折现现金流分析来衡量其持有的CLO贷款应付款项的公允价值[47] 资产组合 - 公司在2022年12月31日的资产总额为7577.8百万美元，其中包括投资、贷款等各类资产[57] - 公司在2023年9月30日的投资组合中，包括股票、债券、贷款等各类资产，总计7201.7百万美元[60] - 公司在2022年9月30日的投资组合中，包括股票、债券、贷款等各类资产，总计6691.6百万美元[61] 股权投资 - 公司在Fortitude Group Holdings, LLC中持有19.9%的股权，于2018年11月进行了少数股权交易，支付了3.81亿美元的初始购买价格[69] 公司运营 - 公司认为其与附属公司之间的相关方交易风险较小[100]