财务表现 - Carlyle集团2023年第二季度基金管理费为507.8百万美元[14] - 总收入为462.1百万美元，较去年同期下降至1049百万美元[14] - 净利润为-62.7百万美元，较去年同期下降至248.9百万美元[14] - Carlyle集团2023年第二季度资产管理规模为6644.6百万美元[16] - 2023年6月30日，净收入为62.6百万美元，较2022年同期的843.7百万美元有所下降[19] - 2023年6月30日，现金流量从经营活动中净支出为849.0百万美元，较2022年同期的558.5百万美元有所增加[19] - 2023年6月30日，现金、现金等价物和受限现金减少485.8百万美元，较2022年同期的1,165.3百万美元有所下降[19] - 截至2023年6月30日，公司持有的投资基金中的现金和现金等价物为536.4百万美元[19] - 公司2023年6月30日的资产和负债中，合并的VIEs的资产和负债分别为80亿美元和70亿美元[22] - 公司持有的CLOs的投资为1.203亿美元，代表其最大的损失风险[22] - 公司持有的投资基金的应收票据为3.776亿美元，代表其最大的损失风险[22] - 公司持有的非合并的可变利益实体投资总额为1,571.9百万美元[23] - 公司的全球私募股权投资为1,878.5亿美元[65] - 公司于2023年6月30日的累计绩效分配为6,531.8亿美元[64] - 公司于2023年6月30日的主要股权法投资（不包括绩效分配）为2,951.2亿美元[64] - 公司于2023年6月30日的Fortitude投资额为538.1亿美元[64] - 公司于2023年6月30日的BDC优先股投资为76.9亿美元[65] - 公司于2023年6月30日的航空次级票据投资为2.5亿美元[65] - 2023年第二季度，The Carlyle Group Inc.的总收入为1321.1亿美元，较2022年同期增长5.9%[132] - 2023年第二季度，The Carlyle Group Inc.的净利润为62.6亿美元，较2022年同期减少92.3%[132] 资产负债表 - 公司持有的投资和发行的债券均以估计公允价值列示在公司的资产负债表中[24] - 公司根据U.S. GAAP准则进行财务报表编制，对于投资公司，投资应按估计公允价值列示，未实现的收益和/或损失应及时确认在损益表中[24] - 公司的资产和负债按照公允价值层次进行分类，主要包括CLO和其他投资[51] - CLO车辆发行的优先和次级票据的价值是基于CLO金融资产的公允价值[52] - 公司的贷款应付款项排除了与Consolidated Funds相关的1.157亿美元循环信贷余额[53] - 截至2022年12月31日，公司资产总额为7577.8百万美元，其中Level III资产占比约为928.3百万美元[54] - 公司投资中，CLOs和其他投资占比最高，达到605.5百万美元[54] - 2023年6月30日，公司Level III资产中的投资总额为7514.0百万美元，较前一个季度增长了382.7百万美元[57] - 2022年6月30日，公司Level III资产中的投资总额为6772.7百万美元，较前一个季度增长了788.8百万美元[58] - 公司负债方面，截至2023年6月30日，贷款总额为5494.8百万美元，较前一个季度增长了3.2百万美元[59] - 2023年6月30日，公司贷款总额为6383.9百万美元，较前一个季度增长了626.1百万美元[59] - 公司在Level III投资中实现的净投资收益为16.0百万美元[57] - 2022年6月30日，公司Level III投资中实现的净投资收益为324.7百万美元[58] - 截至2023年6月30日，The Carlyle Group Inc.的投资总额为7,514亿美元[60] - 公司的贷款总额为6,383.9亿美元[60] 财务策略 - 公司提供基金管理服务，通常在基金的投资期内，管理费占承诺金额的1.0%至2.0%[25] - 公司提供交易咨询和投资组合咨询服务，根据合同约定，提供服务后认可费用[26] - 公司通过基金管理费收入包括交易和投资组合咨询费用，以及资本市场费用[26] - 公司使用衍生工具主要是为了降低其对外汇汇率变动的风险[47] - 衍生工具按公允价值确认，未指定为套期工具的衍生工具的公允价值变动在损益表中确认[48] 投资管理 - 公司的基金投资主要是根据基金合作伙伴提供的最新净资产价值的比例份额来进行估值[45] - 投资专业人员负责根据公司估值组准备的政策、方法和模板编制投资估值[46] 股票和股息 - 公司董事会授权回购最多5亿美元的普通股，截至2023年6月30日，还剩下4.4亿美元的回购额度[106] - 公司在2022年和2023年前6个月分别支付1.05亿美元和1.608亿美元用于回购和注销约520万股和240万股普通股[106] - 公司在2022年8月和2022年3月分别发行了60万股和420万股普通股，用于收购Abingworth和CBAM相关资产管理合同[106] - 公司在2021年10月启动了一个计划，最多可将超过一定门槛金额的20%的实现绩效分配和激励费用以全新发行的公司普通股形式分配[107] - 公司在2022年第三季度暂停了