ZoomInfo Technologies (ZI) - 2023 Q2 - Quarterly Report

ZoomInfo业务概况 - ZoomInfo是一家全球领先的现代营销软件、数据和情报公司[106] - ZoomInfo的收入主要来自订阅平台的销售,订阅一般为一到三年,超过40%的客户合同是多年协议[109] - 公司在2023年3月授权了一项回购计划,最多可回购1亿美元的普通股[113] 公司财务表现 - 净收入为2023年第二季度为38.1亿美元,同比增长139%[119] - 调整后的运营收入为2023年第二季度为125.6亿美元,同比增长17%[119] - 调整后的净收入为2023年第二季度为106.4亿美元,同比增长26%[119] - 调整后的净收入每股为2023年第二季度为0.26美元,同比增长24%[119] - 调整后的运营收入利润率为2023年第二季度为41%,同比增长1%[123] - 调整后的EBITDA为2023年第二季度为130.4亿美元,同比增长17%[124] 财务状况 - 截至2023年6月30日,公司拥有5.097亿美元的现金及现金等价物,1.506亿美元的短期投资,以及2.5亿美元的第一抵押借款循环信贷额度可用[147] - 截至2023年6月30日,公司的未赚收入为4.431亿美元,其中4.381亿美元记录为流动负债,预计在未来12个月内将作为收入记录[148] - 2023年6月30日,公司的经营活动提供的净现金为2.252亿美元,2022年同期为2.112亿美元[149] 其他风险和信息 - 公司的运营结果受到利率波动的市场风险的影响,截至2023年6月30日,总未偿还本金余额为597.0百万美元[173] - 公司的销售合同主要以美元计价,但在以色列、加拿大、英国、印度和澳大利亚设立了外国实体,外国子公司的功能货币是美元[174] - 公司的金融工具中暴露于信用风险的主要是现金及现金等价物和应收账款[175]