公司财务状况 - 截至2023年9月30日，Zenvia Inc.的总资产为1881.62亿雷亚尔，较去年同期增长4.3%[4] - Zenvia Inc.在2023年前九个月的资产负债表中，负债总额为957.525亿雷亚尔，较去年同期持平[5] - Zenvia Inc.在2023年前九个月的亏损为2.9272亿雷亚尔，较去年同期减少63.8%[8] - Zenvia Inc.在2023年前九个月的运营活动中，现金流量净额为1486.33亿雷亚尔[8] - Zenvia Inc.在2023年前九个月的净现金流出额为3.307亿雷亚尔，主要用于投资活动[8] - 现金及银行存款在2023年9月达到29,928千雷亚尔，较2022年底43,796千雷亚尔有所下降[55] - 公司税收资产中，联邦增值税(PIS/COFINS)在2023年9月为25,235千雷亚尔，较2022年底29,022千雷亚尔有所下降[60] - 公司固定资产中，数据处理设备的净余额在2023年9月为11,274千雷亚尔，较2022年底13,993千雷亚尔有所下降[60] - 公司在2023年9月30日的贸易及其他应付款中，国内供应商为278,258，国外供应商为3,354，来自客户的预付款为2,963，关联方为145,893，其他应付款为2,876，总计为433,344[65] - 公司的贷款、借款和债券中，经营资本的利率为100% CDI + 2.40%至6.55%，截至2023年9月30日，当前为87,112，当前非流动为18,944[66] - 公司签署了一项新的分期付款安排，包括13000雷亚尔的一次性付款和8个额外分期，利率为18.16%每年[69] - 公司有63935雷亚尔的融资协议，其中20%的应收账款作为抵押，余额记录为流动资产[70] - 公司通过历史有效销售损失计算的损失率确定了预期信用损失准备金[107] - 公司在进行活动时面临的主要财务风险包括信用风险和金融机构的信用风险[106] - 公司通过将金融机构的信用风险分散在多个金融机构中来降低信用风险[106] - 公司认为未来期间将有足够的应税收入可用于收回递延税款资产[101] - 公司对预期信用损失进行估计，如果未来期间公司对年度所得税率的估计发生变化，可能需要调整这些中期财务报表中计提的所得税费用金额[99] - 公司使用衍生金融工具对外汇汇率变动风险进行对冲，目前有986亿雷亚尔的衍生金融工具[110] - 公司的净债务结构为贷款和融资减去现金及现金等价物，截至2023年9月30日，净债务为-1.0064亿雷亚尔[115] 公司收购情况 - Zenvia于2022年5月收购了Movidesk Ltda.的98.04%股份，支付了301,258雷亚尔现金和315,820股Zenvia的A类普通股[12] - Movidesk是一家专注于客户服务解决方案的SaaS公司，提供端到端的支持平台[13] - Movidesk收购协议中的总对价包括现金支付、Zenvia的股份和基于毛利目标的未来支付[14] - Movidesk收购产生的商誉为246,250雷亚尔，代表了员工技能和未来经济效益[15] - Zenvia与Movidesk前控股股东达成协议，延长剩余支付期限，包括固定和可变分期支付[18] - Zenvia于2021年11月收购了Sensedata Tecnologia Ltda.的全部股份，支付了30,112雷亚尔现金和股份[19] - SenseData收购产生的商誉为20,812雷亚尔，代表了员工技能和未来经济效益[21] - Zenvia与SenseData前控股股东达成协议，延长剩余支付期限，包括固定和可变分期支付[24] 公司业务运营 - Zenvia在2022年专注于增加毛利和实施降低成本的举措，包括公司结构的审查，减少了9%的员工[11] - Zenvia预计在未来12个月内将现金流量从运营中增加，以满足短期债务义务[11] - 公司子公司中，Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A.是巴西直接子公司，100%持股[33] - Movidesk S.A.在2023年9月的短期投资中，98.04%为巴西公司[34] - 公司的资本管理旨在维持适当的信用评级和资本关系，以支持业务和提升股东价值[113]