Zenvia (ZENV) - 2023 Q1 - Quarterly Report
ZENVZenvia (ZENV)2023-05-18 00:00

资产负债表 - Zenvia Inc. 2023年3月31日的资产总额为1,897,653千雷亚尔,较2022年底增长了93,530千雷亚尔[5] - Zenvia Inc. 2023年3月31日的负债总额为631,676千雷亚尔,较2022年底增长了155,339千雷亚尔[6] 营收情况 - Zenvia Inc. 2023年第一季度营收为179,047千雷亚尔,较去年同期下降了18,534千雷亚尔[7] 现金流量 - Zenvia Inc. 2023年第一季度现金及现金等价物为159,022千雷亚尔,较2022年底增长了58,779千雷亚尔[9] - Zenvia Inc. 2023年第一季度经营活动产生的现金流量为107,025千雷亚尔,较去年同期增加了115,745千雷亚尔[9] - Zenvia Inc. 2023年第一季度投资活动产生的现金流量为-2,703千雷亚尔,较去年同期改善了5,201千雷亚尔[9] - Zenvia Inc. 2023年第一季度融资活动产生的现金流量为-38,366千雷亚尔,较去年同期改善了97,800千雷亚尔[9] 子公司收购 - Zenvia Brazil于2022年5月2日收购了Movidesk Ltda. 98.04%的股份,总交易考虑了现金支付、股票发行和未来的earn-out结构[16] - Zenvia Brazil于2021年11月1日收购了Sensedata Tecnologia Ltda.的全部股份,总交易考虑了现金支付和未来的earn-out结构[23] - Zenvia Brazil于2021年7月31日完成了对Direct One的收购,总交易考虑了现金支付、股票发行和未来的earn-out结构[29] 商誉及支付协议 - Movidesk的收购产生的商誉为246,250雷亚尔,主要包括员工技能和未来经济利益[19] - Zenvia Brazil与Movidesk前控股股东达成协议,将剩余支付金额延期,根据业绩目标的达成情况,支付范围在94,441雷亚尔至360,376雷亚尔之间[22] - SenseData的收购产生的商誉为20,812雷亚尔,主要包括员工技能和未来经济利益[25] - Zenvia Brazil与SenseData前控股股东签署协议,延长剩余支付期限,根据业绩目标的达成情况,支付范围在21,577雷亚尔至72,488雷亚尔之间[28] - D1的收购产生的商誉为607,980雷亚尔,主要包括员工技能和未来经济利益[33] - Zenvia Brazil与D1达成新协议,延长剩余支付期限,根据业绩目标的达成情况,支付范围在21,577雷亚尔至72,488雷亚尔之间[36] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物在2023年3月31日达到了15.9亿雷亚尔[59] - 公司应收账款中,逾期超过150天的金额为14.12亿雷亚尔[63] - 公司固定资产中,数据处理设备的净余额为12.59亿雷亚尔[63] - 公司应收账款的预期信用损失准备在2023年3月31日达到12.28亿雷亚尔[62] - 公司的固定资产中,租赁改善的净余额为4.66亿雷亚尔[63] - 公司的固定资产中,机器设备的净余额为0.77亿雷亚尔[63] - 公司的固定资产中,家具及装置的净余额为3亿雷亚尔[63] - 2022年12月31日,公司固定资产总计为34,717千雷亚尔,累计折旧为15,127千雷亚尔,净余额为19,590千雷亚尔[64] - 2023年3月31日,公司无形资产总计为1,573,661千雷亚尔,累计摊销为204,068千雷亚尔,净余额为1,369,593千雷亚尔[65] - 公司在2023年3月31日的贸易及其他应付款项总额为380,655千雷亚尔,其中国内供应商占244,197千雷亚尔,相关方占124,627千雷亚尔[67] 风险管理及措施 - 公司签署了一项修正协议,设立了19期分期付款的摊销计划,首期在2022年9月支付,到期日为2024年7月,月利率为固定的18.16%[70] - 经济集团调整后的毛利率低于30%或现金余额低于65,000雷亚尔时,将触发提前终止条款[72] - 公司有69,932雷亚尔的融资协议,由应收账款的20%作为抵押,余额作为记录的金融投资,相当于首期本金加利息的三倍[73] - 公司有两个现行的长期激励计划,ILP 2和ILP 3,授予某些高管和员工RSU和等值现金支付,于2021年7月批准,24个月的悬崖兑现期后于2023年1月发放[76] - 公司于2023年2月24日批准了新的长期激励计划ILP 5,将授予一定高管和员工最多2,300,000 RSU,于2023年1月1日起有36个月的兑现期[78] - 公司于2023年2月27日向某些关键高管和员工发行了31,203股A类普通股,作为公司长期激励计划2和3的一部分,相当于2,891雷亚尔[88] 经营情况 - 公司的经营分为两个报告性经营部门,CPaaS和SaaS,分别提供不同的产品和服务,由于需要不同的技术和营销策略而进行分开管理[90] - CPaaS包括SMS、语音、WhatsApp、Instagram和Webchat等服务,由聊天机器人、单一客户视图、旅程设计师、文档编辑器和认证等应用程序进行编排和自动化[95] - 公司在2023年3月31日的营收为179,047千雷亚尔,其中CPaaS为110,462千雷亚尔,SaaS为68,585千雷亚尔[96] - 公司在2023年3月31日的主要地理市场中,巴西市场为主要市