公司业务 - Tripadvisor集团运营三个报告部门：Tripadvisor Core，Viator和TheFork[72] - Tripadvisor Core致力于成为世界上最值得信赖的旅行和体验信息来源[72] - Viator和TheFork分别提供连接旅行者和餐厅的双边市场[72] - Tripadvisor集团通过有机投资和战略收购来推动增长[74] - Tripadvisor集团继续增加对Viator和Tripadvisor Core部门体验产品的投资[76] 财务表现 - 2023年第一季度，Tripadvisor集团受Omicron变种影响，收入增长率受到负面影响[75] - 2023年第一季度开始，亚洲旅行限制开始放宽，有助于该地区的收入增长[76] - 公司在2023年第三季度实施了一系列重组和裁员措施，以降低成本和提高运营效率[77] - 公司董事会授权了一项新的股票回购计划，金额为2.5亿美元[78] - 2023年第三季度，Tripadvisor核心部门收入为5.33亿美元，同比增长16%[85] - Tripadvisor核心部门调整后EBITDA为1.27亿美元，同比增长10%[87] - Viator部门收入增长主要受消费者对体验需求增加影响[91] - Viator部门调整后EBITDA在2023年第三季度增长500万美元，主要受营销支出和人员成本增加影响[91] - TheFork部门在2023年第三季度和前九个月的收入分别比2022年同期增加了7百万美元和22百万美元[93] - TheFork部门在2023年第三季度的调整后的EBITDA亏损较2022年同期减少了8百万美元，EBITDA利润率较2022年同期提高了24个百分点[93] 财务状况 - 公司主要的流动性来源是来自运营产生的现金流和现有的现金及现金等价物[108] - 截至2023年9月30日，公司员工人数约为3,000人，较第二季度减少约4%[79] - 截至2023年9月30日，公司拥有大约11亿美元的现金及现金等价物，以及4.96亿美元的可用借款额度[108] - 公司于2023年9月30日持有的现金及现金等价物中，约45%存放在英国[108] - 公司于2023年9月30日持有的累积未分配收益为4.9亿美元[108] - 公司于2023年9月30日持有8.45亿美元的长期债务[108] - 公司于2023年9月30日完成了新的股票回购计划，回购了2.5亿美元的普通股[109] - 公司预计可通过现有的现金及现金等价物资金支持未来的工作资本需求、资本支出、业务增长计划等[110] - 公司于2023年9月30日的经营活动产生的净现金流为2.54亿美元[111] - 公司于2023年9月30日的投资活动产生的净现金流为-4700万美元[111] - 公司于2023年9月30日的融资活动产生的净现金流为-9700万美元[111] 税务和风险 - IRS正在审查公司2014至2016和2018年的税务情况，目前未出现重大评估结果[114] - 公司对2014至2016年的税务调整提出异议，预计如IRS胜诉，将导致额外的税收支出在5500万至6500万美元范围内[114] - 公司已请求税务部门协助处理2014至2016年的税务问题，并认为当前的转让定价准备金是最佳估计[115] - 公司对2012至2016年的税务调整提出异议，预计如HMRC胜诉，将导致额外的税收支出在2500万至3500万美元范围内[116] - 公司认为与外国子公司的转让定价立场是可持续的[117] - 公司将继续关注OECD的“两支柱”项目，特别是Pillar Two的最低税率15%的实施可能对公司的国际税务义务产生影响[117] - 公司在2017年的税收法案中已对外国子公司的未分配收益进行了一次性过渡税，目前未分配的外国收益不再被视为无限期再投资[117] - 公司的市场风险概况在2023年9月30日与2022年12月31日相比未发生重大变化[118] - 公司暴露于市场风险主要是由于国际业务、投资和金融活动以及所在市场的经济状况的变化[118]