公司财务状况 - 公司在2023年1月发行了总额为5.25亿美元的8.375%优先担保票据和总额为11.75亿美元的8.75%优先担保票据[48] - 公司负债总额为10072亿美元，其中债务为7468亿美元[68] - 公司对债务的利息支出为2604亿美元[68] - 公司在2022年向Liquila进行了1500万美元的现金贡献，用于购买新建的深水钻井船Deepwater Aquila[68] - 公司正在进行新建项目Deepwater Titan和Deepwater Atlas，总成本预计为2190亿美元[69] - 公司在2023年第一季度的债务公允价值为720.8亿美元，较前一季度增加了796亿美元[76] - 公司发行了8.375%到期于2028年和8.75%到期于2030年的高级担保票据，导致债务公允价值的增加[76] 全球能源市场 - 公司表示，全球对碳氢化合物的需求增加，加上全球供应减少，导致油价在过去两年大幅上涨[49] - 南美、墨西哥湾和非洲仍然是关键的超深水市场领域[51] - 预计挪威将在2023年底之前启动有限数量的新项目，但预计该市场领域的需求将在此后加速至2026年[51] - 全球能源需求预计将继续增长，尤其是非成员国家将经历最大的人口增长和对生活水平改善需求的增加[51] - 预计深水和恶劣环境领域将获得更多的投资，支持更高的日租金和冷藏钻机的重新启用[51] 公司财务运营 - 平均每日收入提供了公司收入表现的比较单位[54] - 收入效率衡量了公司将合同积压转化为收入的能力[54] - 钻机利用率是公司获得工作的能力的指标[54] - 2023年第一季度合同钻井收入较2022年同期增长11%[56] - 运营和维护费用在2023年第一季度较2022年同期下降1%[56] 公司现金流 - 2023年3月31日，公司的无限制现金和现金等价物为7.47亿美元，受限制的现金和现金等价物为2.08亿美元[59] - 2023年3月31日，公司主要的现金来源是债务发行的净现金收入[59] - 2023年3月31日，公司的经营活动中的净现金流为-4,700万美元，主要是由于向供应商支付的现金增加[59] - 2023年3月31日，公司的投资活动中的净现金流为-9,000万美元，主要是由于与新建设计划相关的资本支出增加[59] - 2023年3月31日，公司的筹资活动中的净现金流为1.01亿美元，主要是由于债务发行的净现金收入增加[59] - 公司计划利用现有的无限制现金余额、内部现金流、担保信贷设施的借款或出售资产或发行债券或股票的收益来满足预期的近期义务[61] - 公司预计未来一年的现金流将继续为正值[62] - 公司继续评估与资本结构管理和改善流动性相关的潜在责任管理交易[62] 公司股票和股权 - 公司拥有通过股票回购计划回购股票的授权，截至2023年3月31日，剩余的授权金额为32.4亿瑞士法郎，相当于35.4亿美元[66] - 公司的长期债务评级低于投资级，导致在担保信贷设施和某些高级票据协议下支付的费用和利率增加[63]