公司概况 - Expedia Group, Inc. 主要提供旅行产品和服务给美国和国外的休闲和企业旅行者[8] - Expedia Group, Inc. 采用美国通用会计准则编制财务报表[10] - Expedia Group, Inc. 采用估计和假设来准备财务报表[11] 财务状况 - 2023年第一季度净亏损为1.4亿美元[4] - 2023年第一季度综合亏损为1.12亿美元[4] - 2023年第一季度现金及现金等价物总额为8387万美元[7] - 2023年第一季度总资产为249.86亿美元[5] - 2023年第一季度总负债为146.12亿美元[5] - 2023年第一季度股东权益为32.9亿美元[5] 财务细节 - 截至2023年3月31日，预付商家预订额为671亿美元，较2022年12月31日的480亿美元增长[16] - 2023年3月31日，延期商家预订额为1020亿美元，其中340亿美元已确认，导致2023年第一季度实现5.18亿美元的收入[16] - 2023年3月31日，延期忠诚度奖励额为959亿美元，其中213亿美元已确认为收入[16] - 2023年3月31日，现金及现金等价物为590.4亿美元，较2022年12月31日的409.6亿美元增长[16] - 2023年3月31日，受限制的现金及现金等价物为248.3亿美元，较2022年12月31日的175.5亿美元增长[16] 股票和债务 - 截至2023年3月31日，未发生重大与预期不可收回金额相关的账款准备[17] - 2023年3月31日，现金等价物中的资产总估计公允价值约为50亿美元，其中可转换票据的估计公允价值约为8.95亿美元[24] - 截至2023年3月31日，Expedia集团维持着一项到2027年4月到期的25亿美元循环信贷额度，未有循环信贷额度借款[25] 财务运营 - 2023年第一季度，公司通过公开市场交易回购了430万股普通股，总成本为4.48亿美元，平均回购价格为每股103.66美元[27] - 2023年3月31日，公司的股票奖励包括约1400万股普通股，其中约1100万股为RSUs和PSUs，以及购买约400万股普通股的期权[28] - 2023年3月31日，公司的外币翻译调整包括外汇交易收益1200万美元（税前1600万美元），以及与欧元计价的已结算票据相关的外汇交易损失700万美元（税前1000万美元）[30] 风险和法律事务 - 公司在各种诉讼中被列为被告，管理层认为这些诉讼不会对Expedia Group的流动性、运营结果或财务状况产生重大影响[34] - 公司为可能与酒店入住税等相关问题的解决而设立了4.5亿美元的准备金，作为潜在损失的最佳估计[35] 业务发展 - 公司的主要经营指标是调整后的EBITDA，B2C和B2B部门的调整后EBITDA分别为1.48亿美元和1.33亿美元[37] - 商业模式中，Merchant业务增长至1,794百万美元，较去年同期增长20%[39] - 服务类型中，Lodging业务收入达2,029百万美元，较去年同期增长26%[39]