待售资产 - 公司决定将符合ASC Topic 360“Property, Plant, and Equipment”标准的资产作为待售资产，按照资产的账面价值和公允价值减去销售成本的较低者进行计量[20] - 公司在2023年9月30日的资产负债表中将630万美元的资产分类为待售资产，其中包括三个正在积极销售的房产的价值[20] 库存 - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的库存中包括已收获作物和正在生长的作物，分别为3257千美元和2808千美元[23] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的库存中包括已收获作物975千美元和未收获作物2282千美元[23] 财务合同 - 公司将继续评估符合修改豁免的债务、衍生品和租赁合同，并根据需要进行选举[25] 收购与处置 - 公司在2023年9月完成了对Corn Belt和Delta以及South地区的三个物业的收购，总收购金额为2000万美元[35] - 公司在2023年9月完成了对Corn Belt、Delta、South、High Plains、Southeast和West Coast地区的54个物业的处置，总现金收入为1.217亿美元，并实现了总计2320万美元的销售收益[35] 融资与债务 - 公司与MetLife的信贷协议中规定了贷款价值比不得超过60%的条款[44] - 公司与MetLife签订的信贷协议提供了7500万美元的信贷额度，利率为SOFR加210个基点[45] - 公司与Rabobank签订的抵押债券截至2023年9月30日为45.5万美元，符合所有条款[46] - 公司与Rutledge Investment Company签订的信贷协议总额为16.0万美元，利率基于三个月SOFR加上适用的保证金[47] - 公司已将截至2023年7月1日的Rabobank抵押债券转换为基于SOFR的工具，不再暴露于LIBOR[48] - 公司通过摊销债务发行成本，截至2023年9月30日，累计摊销的延期融资费用为1.7万美元[51] - 公司截至2023年9月30日的长期债务到期总额为422,790万美元，未来几年的到期额度分别为2100万美元、102,087万美元、84136万美元、60439万美元和174,028万美元[52] 股票与回购 - 公司在2023年9月底赎回了34,000股普通股，用现金约为0.4百万美元[59] - 公司在2022年发行了120,000股普通股，以换回120,000股普通股[59] - 公司在2023年9月底和2022年底分别有大约1.2百万股普通股符合赎回条件[59] - 公司在2023年9月底和2022年底的可赎回优先股总清算价值分别为1.012亿美元和1.102亿美元[61] - 公司在2023年9月底剩余的股票回购计划容量约为4,700万美元[63] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日分别拥有47,985股和54,058股股票[72] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日分别拥有1,203个和1,237个普通单位[72] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日分别拥有353个和260个未投资限制股票奖励[72] 衍生工具与风险管理 - 公司在2023年9月30日的收到固定付固定利率互换的名义金额为3320万美元[73] - 公司在2023年9月30日的衍生工具的公允价值为2133千美元[73] - 公司在2023年9月30日的现金流量套期交易关系中，从累积其他全面收入中重新分类的损益金额为负200万美元[73] - 公司在2023年9月30日的现金流量套期交易关系中，当前期交易变动的净变化为负300万美元[73] - 公司在2023年9月30日的累积衍生工具收益或损失为3225千美元[73] - 公司主要市场风险是利率风险，主要利率敞口为SOFR[129] - 公司债务中32.3%为浮动利率，通过与Rabobank的利率互换降低浮动利率敞口[129] - 若SOFR上升1.0%，公司每年现金流减少约100万美元，若下降1.0%，现金流增加约100万美元[129] 内部控制与披露 - 公司建立了披露控制和程序，确保及时决策披露[130] - 首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序在合理水平上有效[130] - 公司内部财务报告控制存在固有限制，未来可能受到条件变化的影响[131] - 公司财务报告内部控制在2023年9月30日未发生重大变化[132] 回购计划 - 公司董事会批准了回购计划，总授权额度为约8800万美元[136] - 公司截至2023年9月30日，回购计划剩余容量为4700万美元[136] - 公司在2023年9月30日前三个月内购买了618股普通股[137]