支出预测 - 预计公司的支出将继续增加，主要是由于收购额外飞机、舰队老化、扩大现有市场航班频率以及进入新市场[71] 资金情况 - 现金及现金等价物从2022年12月31日的104.2亿美元增加至2023年3月31日的133.3亿美元，增长27.9%[72] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物、短期投资和长期可变证券约为17亿美元[81] - 运营活动现金流为2023年3月31日的4.05亿美元，较2022年同期的2.47亿美元增加了63.6%[82] 负债情况 - 库存减少11百万美元，主要是由于飞机燃料库存减少[75] - 预付费用和其他增加了34百万美元，主要是由于预付信用卡费用的增加[76] - 应付账款增加了94百万美元，主要是由于运营费用增加以及供应商付款时间的调整[77] - 航空交通负债增加了345百万美元，主要是由于未来航空旅行需求增强[78] - 其他应计负债增加了68百万美元，主要是由于乘客税款的时间安排[79] 财务表现 - 公司在2023年第一季度的总营收为23.28亿美元[111] - 2023年第一季度，公司的净现金流为2.33亿美元[112] - 公司在2023年第一季度的营运费用为25.7亿美元，其中包括与Spirit Airlines收购和工会合同相关的特殊项目成本[108] - 公司在2023年第一季度的营业亏损为2.42亿美元，排除特殊项目后为1.3亿美元[111] - 公司在2023年第一季度的净亏损为1.92亿美元，排除特殊项目后为1.11亿美元[111] 融资计划 - 预计公司将通过现金和债务融资来满足2023年交付的飞机需求[93]