现金流和流动性 - 公司在2022年和2021年的经营活动中使用的净现金分别为1.36亿美元和1.24亿美元[72] - 公司于2023年6月30日的现金及现金等价物为1.181亿美元[72] - 公司正在评估多种选项以增强其流动性，包括从公开和私人市场融资以及潜在的非核心资产变现[72] - 公司于2023年7月31日的现金及现金等价物为1.001亿美元[73] - 公司在2023年6月30日持有的国际子公司现金为3,270万美元，主要以欧元、英镑、加元、印度卢比、波兰兹罗提、瑞士法郎和澳大利亚元计价[73] - 公司于2023年6月30日没有任何资产负债表之外的安排[74] 风险管理 - 公司表示其计算的外汇风险基于对汇率的假设变化，利用敏感性分析来衡量工作资本的潜在影响[77] - 公司表示其现金余额主要为银行存款，因此对利率变动的市场风险有限[77] - 公司表示当前通货膨胀环境下，其业务受到了商户和客户离散性支出变化的影响[78] - 公司表示如果未能通过价格上涨或其他成本效率措施抵消通货膨胀带来的成本上升，可能会对业务、财务状况和运营结果产生不利影响[78]