财务业绩 - 南戈壁公布2023年第一季度未经审计财务及经营业绩[1] - 2023年第一季度，南戈壁实现销量60万吨，平均实现售价每吨104.1美元[6] - 2023年第一季度，南戈壁录得经营业务盈利2,790万美元，较2022年同期的20万美元亏损有显著改善[7] - 2023年第一季度收入为6,180万美元，实际特许费用率为18.6%或每吨19.4美元[33] - 2023年第一季度管理费用为210万美元，较2022年第一季度的120万美元增加了75%[36] - 2023年第一季度融资成本为1,190万美元，较2022年第一季度的1,000万美元增加了19%[37] - 2023年第一季度优质半软焦煤的煤炭销量为0.33百万吨，平均实现售价为124.72美元/吨[38] - 2023年第一季度公司收入达到61,780万美元，较2022年第一季度的30,487万美元增长了102%[41] - 2023年第一季度公司毛利为30,861万美元，较2022年第一季度的10,891万美元增长了183%[41] - 2023年第一季度公司净利润为7,855万美元，较2022年第一季度的亏损4,577万美元有了显著改善[41] 延期支付协议 - 南戈壁与JD Zhixing Fund L.P.签订了2023年3月延期支付协议，延期支付款项总额约1.1亿美元，需获得相关批准后方可生效[8][9][10] - 2023年3月延期支付协议要求南戈壁每月向JDZF提供财务状况及业务运营更新资料，共同评估南戈壁能够偿还的金额[13] - 南戈壁计划于2023年第三季度召开股东特别大会，以寻求股东批准2023年3月延期支付协议[16] 资金管理 - 公司已制定流动资金和资本管理计划，以确保持续正常运营和扩展计划所需的资金[43] - 公司预期有足够流动资金和资本资源来履行持续经营责任和未来合同承担[119] 融资及债务 - 公司与关联方签订了无抵押循环信贷融资协议，最高提供人民币9000万元，需符合多伦多证交所的规定[18] - 信贷融资提供本金总额最高不超过人民币9千万元的借款，到期日为协议签署之日起计三个月[47] - 信贷融资为循环贷款，借方有权不时要求作出未偿还墊款，但总额不得超过最高贷款额[48] - 倘借方未能在免息期内全额偿还墊款，将支付利息按年利率5%计算[50] - 本公司擬将信贷融资所得款项用于一般企业用途，截至2023年3月31日，并未提取任何本金[51] - 公司与中投公司签订了2022年5月延期支付协议，延期支付款项将延期至2023年8月31日支付，延期支付费率分别为6.4%和2.5%[63][64] - 公司与JDZF签订了2022年11月延期支付协议，延期支付利息及管理费将延期至2023年11月19日支付，延期费率分别为6.4%和1.5%[69][70] - 公司与JDZF签订了2023年3月延期支付协议，延期支付款项将延期至2024年8月31日支付，延期费率分别为6.4%和1.5%[77][78] 风险与展望 - 公司持续经营存在重大不明朗因素，资产虧絀1.373亿美元，營運資金虧絀1.867亿美元[53] - 公司可能无法在正常營運中变现资产并清償債務，可能需要根据破产及资不抵债法案寻求宽免[57] - 公司持续监察影响流动资金状况的因素，包括在中国销售受限、煤炭市场价格、生产水平、资本成本等[59] - 公司在2022年底恢复主要採礦營運，煤炭產量逐步增加，对中國的煤炭出口量有显著改善[98] - 公司计划在2023年继续扩大採礦營運及產能，以利用预期的銷量增长[100] - 公司将专注于扩大在中國的市场范围及客户基础，以提高煤炭产品的利润率[99] - 公司具有基础设施优势，距离中国主要煤炭分销中转站约50公里[107] - 公司提高在敖包特陶勒蓋煤礦的洗煤設施的營運效率和產量[120] - 公司对2023年及未来的展望和目标[120] - 前瞻性资料基于多种因素和假设编制，包括敖包特陶勒蓋煤礦当前採礦计划和公司的业务活动[121] - 前瞻性声明受多种风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际事件或结果与预期有重大差异[121] - 由于假设、风险和不确定性，实际发生的事件可能与当前的预期产生重大差异[123] - 公司发表前瞻性声明是因为认为该等声明对公司未来运营情况和财务业绩提供了有用信息[123] - 本公司并无义务对前瞻性声明进行更新，读者不应在任何其他日期依赖该等信息[123] 公司运营 - 公司与Turquoise Hill达成和解协议，同意结算借调员工相关费用280万美元的还款计划[45] - Rio Tinto将其在公司工作人员薪酬、福利和法律费用方面的报销权利转让给Turquoise Hill[44] - 2023年3月31日，