公司基本信息 - 叮噹健康科技集团有限公司是一家在开曼群岛注册成立的有限公司[1] - 公司主席兼总裁为楊文龍先生，中心办公地点位于开曼群岛[3] - 公司的股份代号为09886[4] - 公司的主要往来银行包括中国农业银行、中国招商银行、北京银行燈市口支行等[5] - 本公司是一家获豁免有限公司，成立于2014年8月20日[5] - 公司的独立非执行董事包括张守川先生和樊臻宏先生[3] - 公司的核数师为德勤•关黄陈方会计师行[5] - 公司的控股股东集团包括楊文龍先生、楊益斌先生等[6] - 公司的董事会是公司的决策机构[6] - 公司的企业管治守则遵循上市规则附录十四所载的企业管治守则[6] 股份发售 - 香港公开发售股份为3,354,000股[7] - 公司根据国际发售初步提呈以供认购的30,183,000股股份[8] - 每股发售股份价格为12.00港元[9] - 公司可能发行的最多合共5,030,500股股份[9] 公司业务发展 - 公司将建全「医、检、药、险」生态体系，提供专业、安全、即时、高效的医药与医疗服务[14] - 公司推出了叮噹HealthGPT，并推出了叮噹藥師和營養師AI助手，提供专业、便捷、安全的用药和营养保健服务，已提供超过400万次在线问诊[21] - 公司与知名药企深化合作，推进慢病管理，提供全天24小时、平均28分钟的专业冷链快递服务，旨在加强公众对慢性病的认知与规范化治疗[22] - 公司与医疗机构积极探索建立患者服务和医学服务，打造分科室运营管理，提供在线问诊服务[23] - 公司秉承“服务百姓健康”的企业价值观，持续开展公益活动，如家庭过期药品回收、青少年健康关注等[24][25][26] - 公司未来展望认为，数字化医疗健康将为行业发展带来新的维度，将保持服务优势，提升技术服务水平，打造“医+检+药+险”的服务生态[29] 财务状况 - 2023财年上半年，公司总收入为人民币2,247.3百万元，同比增长12.9%[13] - 公司净亏损水平收窄约80%，同比减亏人民币4.69亿元，录得净亏损人民币1.17亿元[13] - 快药业务收入达到人民币2,184.6百万元，同比增长13.4%，累积注册用户约39.2百万人[13] - 公司截至2023年6月30日止六个月的总收入为人民币2,247.3百万元，增长12.9%，主要归因于藥品及醫療健康业务收入增长[30] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为人民币682.9百万元，毛利率为30.4%，主要由于产品销售组合的改变导致毛利率下降[32] - 公司截至2023年6月30日止六个月的研发开支为人民币30.7百万元，占收入比例为1.4%，较上年同期减少33.6%[35] - 公司截至2023年6月30日止六个月的一般及行政开支为人民币127.8百万元，较上年同期减少38.1%，主要由于以股份为基础的付款减少导致人力成本下降[36] 股权结构 - 公司主要股东持有公司股份约占已发行股本的49.21%[72] - 楊文龍先生持有公司约49.21%的股份，通过不同公司持有[75] - 招銀金融控股（深圳）有限公司间接控制公司7.1%的股份[77] 股权激励计划 - 首次公开发售前购股权计划向93名被授予人授出购股权，共10,950,000股股份，占已发行股份总数的0.82%[104] - 截至2023年6月30日，尚未行使的购股权数量为10,950,000股[105] - 购股权的行使价格为人民币0.1元[105] - 首次公开发售前购股权计划有效期为10年，自2020年5月1日至2030年4月30日[102] - 受限制股份单位计划有效期为10年，自2020年5月1日至2030年4月30日[115]