财务表现 - 公司收益从2020年的人民币1,365.7百万元增加至2021年的人民币3,323.4百万元[8] - 公司毛利从2020年的人民币537.3百万元增加至2021年的人民币1,842.2百万元[8] - 2021年年内盈利为人民币368.5百万元，而2020年年内亏损为人民币646.3百万元[8] - 2021年年内经调整EBITDA为人民币742.7百万元，而2020年经调整LBITDA为人民币360.3百万元[8] - 2021年经调整溢利净额为人民币540.0百万元，而2020年经调整亏损净额为人民币435.6百万元[8] - 2021年收益为人民币33.234亿元，同比增长143.3%[17] - 在线娱乐票务服务收益为人民币17.137亿元，同比增长126.5%[19] - 娱乐内容服务收益为人民币13.565亿元，同比增长284.0%[20] - 广告服务及其他收益为人民币2.532亿元，同比下降1.1%[21] - 毛利为人民币18.422亿元，同比增长242.9%，毛利率为55.4%[24] - 销售及营销开支为人民币6.725亿元，同比增长38.4%[25] - 收益成本为人民币14.812亿元，同比增长78.8%[22] - 票务系统成本为人民币4.188亿元，同比增长188.9%[23] - 内容宣发成本为人民币3.866亿元，同比增长104.9%[23] - 内容制作成本为人民币2.587亿元，同比增长69.7%[23] - 一般及行政开支从2020年的人民币353.6百万元增加1.9%至2021年的人民币360.2百万元[26] - 2021年金融及非金融资产减值亏损净额为人民币307.5百万元，2020年为人民币418.4百万元[26] - 2021年应收账款减值亏损为人民币54.1百万元，2020年为人民币121.0百万元[27] - 2021年其他应收款项减值亏损为人民币139.9百万元，2020年为人民币297.4百万元[27] - 2021年预付款项相关非金融资产减值亏损为人民币113.5百万元，2020年为零[27] - 2021年其他收入及其他收益净额为人民币36.3百万元，2020年为人民币116.3百万元[28] - 2021年经营溢利为人民币538.3百万元，2020年经营亏损为人民币604.2百万元[29] - 2021年财务成本净额为人民币3.1百万元，2020年为人民币21.9百万元[30] - 2021年所得税开支为人民币166.3百万元，2020年为人民币17.7百万元[31] - 2021年年内溢利为人民币368.5百万元，2020年年内亏损为人民币646.3百万元[31] - 公司资产总值从2020年的人民币10,608.5百万元增加至2021年的人民币11,028.3百万元[37] - 公司负债总额从2020年的人民币2,985.5百万元增加至2021年的人民币3,040.7百万元[37] - 公司资产负债率从2020年的28.1%下降至2021年的27.6%[37] - 公司现金及现金等价物及其他形式的银行存款为人民币2,593.8百万元[38] - 公司借貸總額为人民币512.5百万元，均为以人民币计值的银行借款[38] - 公司资本开支从2020年的人民币12.6百万元增加55.6%至2021年的人民币19.6百万元[40] - 2021年综合联属实体收益为人民币12.55亿元，同比增长107.8%[125] - 2021年综合联属实体资产总值为人民币73.70亿元，占集团资产总值约66.8%[125] - 2021年收益为3,323,415千元人民币，同比增长143.4%[181] - 2021年毛利为1,842,231千元人民币，同比增长242.8%[181] - 2021年经营溢利为538,283千元人民币，2020年经营亏损为604,144千元人民币[181] - 2021年本公司权益持有人应佔年內溢利为368,502千元人民币，2020年亏损为646,272千元人民币[181] - 2021年每股基本盈利为0.32元人民币，2020年每股亏损为0.57元人民币[182] - 2021年其他全面亏损为41,591千元人民币，2020年其他全面亏损为91,792千元人民币[183] - 2021年本公司权益持有人应佔年內全面收益总额为326,911千元人民币，2020年全面亏损为738,064千元人民币[183] - 2021年总资产为11,028,335千元人民币，相比2020年的10,608,542千元人民币有所增加[184] - 2021年非流动资产中的无形资产为5,062,928千元人民币，相比2020年的5,204,121千元人民币有所减少[184] - 2021年流动资产中的应收账款为909,862千元人民币，相比2020年的318,970千元人民币大幅增加[184] - 2021年总负债为3,040,663千元人民币，相比2020年的2,985,483千元人民币有所增加[186] - 2021年流动负债中的借款为512,500千元人民币，相比2020年的1,013,467千元人民币大幅减少[186] - 2021年权益总额为7,987,672千元人民币，相比2020年的7,623,059千元人民币有所增加[185] - 2021年全面收益总额为326,911千元人民币，其中包括年内溢利368,502千元人民币[189] - 2021年通过购股权计划发行新股和以股份为基础的报酬开支，增加了37,702千元人民币的权益[189] - 2020年全面亏损总额为738,064千元人民币，其中包括年内亏损646,272千元人民币[190] - 2020年通过购股权计划发行新股和以股份为基础的报酬开支，增加了73,080千元人民币的权益[192] 电影业务 - 2021年公司参与开发/宣传/发行的已上映国产影片总计51部，累计实现票房约人民币260亿元，约占全国同期国产电影总票房的65%[10] - 2021年公司主控发行国产影片18部，覆盖票房超过人民币86亿元[10] - 2021年公司出品和保底主控发行的《你好，李焕英》票房超过人民币54亿元，位列中国影史第三[10] - 2021年公司出品和主控发行的《怒火•重案》总票房突破人民币13亿元，系年度华语动作片票房冠军[10] - 2022年初截至报告出具之日，公司出品和主控发行的《这个杀手不太冷静》票房已突破人民币26亿元，为2022年春节档票房亚军[11] - 2021年中国电影市场总票房达472.58亿元，其中国产电影票房399.27亿元，占总票房84.5%[13] - 2021年全国电影总票房恢复至疫情前的74%，全年总票房和荧幕总数继续保持全球第一[15] - 2022年春节档全国城市影院电影票房为60.35亿元，位列中国影史第二[15] - 国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，提出到2025年银幕总数超过10万块，2035年建成电影强国[15] - 公司将持续深耕全文娱行业，坚持“科技+全文娱”核心发展战略，加强业务协同，助力电影强国事业[15] 宣发与市场 - 公司宣发能力建设取得显著成果，智能宣发产品体系形成宣发服务矩阵，服务覆盖率业内领先[12] - 在线票务业务持续服务行业需求，2021年作为北京国际电影节和长春电影节票务总代理[13] - 现场娱乐业务持续发展，提供一站式票务解决方案，服务多元化现场娱乐项目[13] - 广告服务及其他业务持续建设整合营销环境，覆盖线上线下全娱乐场景，为多部影片和品牌提供广告宣传和营销方案[14] - 猫眼研究院定期发布行业档期数据报告和专题报告，2021年服务影片50余部，包含约30%的票房过亿国产影片[14] 公司治理与合规 - 公司持有歡喜傳媒集團有限公司5.7%權益[42] - 公司拥有876名全职雇员，均驻在中国内地[44] - 公司计划使用营运所得现金及全球发售所得款项净额拨付计划资本开支[40] - 公司于2021年并无订立任何远期合约或其他金融工具以对冲外汇风险敞口[43] - 王長田先生自2016年7月起擔任天津貓眼微影董事長[46] - 李曉萍女士自2017年9月起擔任天津貓眼微影董事[47] - 王牮女士自2016年7月起擔任天津貓眼微影董事[47] - 程武先生自2020年6月起擔任公司非執行董事[48] - 陳少暉先生自2017年3月起擔任天津貓眼微影董事[48] - 林寧先生自2017年9月起擔任天津貓眼微影董事[48] - 唐立淳先生自2020年1月起擔任公司非執行董事[49] - 汪華先生自2019年1月起擔任公司獨立非執行董事[50] - 陳尚偉先生自2019年1月起擔任公司獨立非執行董事[50] - 2021年，中国电影行业总票房恢复至疫情前的74%，全年总票房和荧幕总数继续保持全球第一[57] - 公司业绩快速恢复，娱乐内容服务业务实现突破性成长[57] - 公司拥有876名全职员工，大部分位于北京总部，其余分布在上海及中国其他城市[59] - 公司坚持“科技+全文娱”的核心发展战略，致力于为全文娱行业及社会创造更多价值[59] - 公司未面临重大环境风险，未因违反环境规定而被处以任何罚款或其他处罚[59] - 公司遵守所有相关中国法律及法规的所有重大方面，未涉及任何可能导致重大不利影响的不合规事件[59] - 公司未来将在中国全文娱行业持续深耕，加强业务协同，提升竞争力和创新能力[59] - 公司未发生影响其业务的重要事件[58] - 公司提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务以及广告服务等[55] - 公司未发生董事会及高级管理层资料变动[53] - 五大客户占公司总收入约40%，最大客户占12%[60] - 五大供应商占公司总成本约26%，最大供应商占7%[60] - 截至2021年12月31日，公司未派付末期股息[61] - 公司计划于2022年6月28日举行股东周年大会，并暂停股份过户登记[62] - 公司自全球发售收取的所得款項淨額为约1839.3百万港元，计划用途包括提升综合平台能力、研发及技术基建、潜在投资及收购等[69][70] - 截至2021年12月31日，公司未作出任何慈善及其他捐贈[67] - 公司未在2021年度公开发行任何债券[66] - 公司及其附属公司于2021年度内未购买、出售或赎回本公司任何上市证券[66] - 公司未因持有本公司证券而获得任何税项减免[66] - 公司未动用所得款項淨額的其他部分，将根据招股章程所述拟定用途逐步动用所得款項淨額[70] - 执行董事的服务合约为自2021年6月29日起三年，各方均有权发出不少于三个月的书面通知终止协议[72] - 非执行董事及独立非执行董事的服务合约为自2021年6月29日起三年，或直至根据委任函的条款和条件终止或一方向另一方发出不少于三个月的事先书面通知终止[72] - 董事長兼非執行董事王長田先生通过Vibrant Wide Limited及香港影業國際有限公司间接持有本公司已發行股本的約24.35%及16.95%的權益[73] - 王長田先生直接持有光線控股的95%股權，光線控股於光線傳媒擁有約42.52%權益[73] - 截至2021年12月31日止年度，本公司概無訂立或存在任何有關其全部或任何重大部份業務之管理及行政合約[73] - 本公司於2018年7月23日採納一系列僱員激勵計劃，包括首次公開發售前購股權計劃、首次公開發售後購股權計劃、受限制股份單位計劃以及受限制股份協議，總數不得超過117,033,705股，佔已發行股本總額的約10.2%[74] - 首次公開發售前購股權計劃的承授人包括本集團的董事、高級管理層及僱員，以及董事會可能認為合適的任何其他人士，最高股份數目不超過42,544,600股，佔已發行股本總額的約3.7%[75] - 承授人可於董事會或首席執行官在授出函中指定期限內的任何時間行使全部或部份購股權，但需提前向本公司發出書面通知[75] - 首次公開發售前購股權的行使價格由董事會或首席執行官在授出函中指定，不得低於本公司股份