公司概况 - 公司股份代號为1456[1] - 公司年报2022已发布[1] - 公司名稱为國聯證券股份有限公司，股份代號为H01456[10] - 公司注册资本为人民币2831773168元，净资本为人民币163.59亿元[11] - 公司主要股东包括国联集团、国联信托、无锡电力等[3] - 公司持有国联通宝、国联创新、国联金融投资等公司的股权[4] - 公司持有华英证券、华光环能等公司的股权[5] - 公司通过Wind系统进行金融数据分析[6] - 公司业务涉及集合资产管理计划、直接投资业务、基金投顾等领域[7] 财务状况 - 2022年经营业绩为3930127千元，较上一年下降7.12%[13] - 2022年年度利润归属于本公司股东为1954599亿元，较上一年为亏损6854689亿元[13] - 2022年加权平均净资产收益率为4.62%，较上一年下降2.65个百分点[13] - 资产总额为57621443千元，较上一年增长16.27%[13] - 负债总额为10797281千元，较上一年下降3.45%[13] - 归属于本公司股东权益为2831773亿元，与上一年持平[13] - 资产负债率为73.64%，较上一年增加3.56个百分点[14] - 公司2022年资产总额达到743.82亿人民币，同比增长[16] - 公司2022年净资产为163.59亿人民币，较2021年末增长[18] - 公司2022年基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为73.64%[15] - 公司2022年资产负债率为5.92%[15] 业务表现 - 公司2022年經紀及財富管理業務收入同比下降[20] - 公司2022年投资银行业务收入同比下降[20] - 公司2022年资产管理及投资业务收入同比下降[20] - 公司2022年信用交易业务收入同比下降[20] - 公司2022年证券投资业务收入同比下降[20] - 公司2022年代理买卖证券业务净收入为人民币2424.6亿元，同比下降10.96%[24] - 公司金融产品销售额为人民币456.70亿元，同比增长122.61%[24] - 公司2022年管理的资产管理计划业务收入为2,485.10亿元，同比增长173.8%[47] - 公司2022年私募股权投资基金市场总体呈现持续增长趋势，募资总规模同比上升[49] 未来展望 - 公司2023年展望包括加强销售队伍和能力建设，提升线上服务能力，加快数字化转型，建立科技赋能生态体系，完善客户服务体系，推动基金投顾业务为基础的配置业务形成规模优势[26] 风险管理 - 公司市场风险主要来自权益投资业务、固定收益业务、股权衍生品业务等境内外金融市场业务[151] - 公司通过每日计算損益、敞口、基点、久期等指标对市场风险进行全面监测，建立了市场风险限额管理体系[152] - 公司通过内部信用评级体系对交易对手或发行人的信用级别进行评估，管理信用风险[154] - 公司建立了每日头寸管理和定期流动性分析机制，制定相应的融资计划，完善流动性风险日常管控机制[156] - 公司不断优化内控机制，开展操作风险识别和有效性评估工作，加强员工风险意识，防范信息系统故障造成的操作风险[159] - 公司通过合规监测、合规检查、合规审查、合规督导和合规培训等方式对公司运营中遇到的合规风险实施有效和全面的控制[161]