财务业绩 - 香港交易所2023年上半年收入及其他收益为105.75亿港元，较2022年同期增长18%[9] - 主要业务收入较2022年上半年增长5%，达到9,729百万元[10] - 股东应占溢利为63.12亿港元，较2022年同期增长31%[10] - EBITDA利润率为75%，较2022年上半年提高3个百分点[9] - 香港交易所慈善基金的捐款收益较2022年同期下降22%，为29百万元[10] 投资及资金管理 - 香港金融管理局公司资金投资于多元化的投资基金组合，截至2023年6月30日，多元资产策略投资增至41.09亿港元，较2022年底增长4%[82] - 保证金及结算所基金的投资收益淨额较2022年上半年增加13.92亿元，主要受港元及美元存款息率调升影响[82] - 集团未平仓外币仓位净额为8.52亿港元，其中非美元风险占1.74亿港元[89] 人力资源及员工福利 - 集团于截至2023年6月30日止六个月内为员工举办了51个内部课程，共赞助58名员工参与外界机构的培训[114][115] - 香港交易所共有2,305名长期员工及143名临时员工，薪酬政策自2022年年报日期后未变[115] 股息派发及股份交易 - 香港交易所增设人民币柜台，股份代号为388和80388，每手买卖单位为100股[117] - 董事会宣派2023年12月31日止年度的中期股息每股4.50港币现金派付[119] - 2023年中期股息的除权日为2023年8月29日，股份过户文件送达截止日期为2023年8月30日[120][121] 现金流及财务活动 - 2023年6月30日止六个月，主要业务活动现金流入净额为5,581百万元，较2022年同期的6,868百万元有所下降[131] - 公司在投资活动中购置固定资产和无形资产支付款项为630百万元，较2022年同期的616百万元有所增加[131] - 公司在财务活动中为股份奖励计划购入股份9百万元，较2022年同期的42百万元减少了较多[131] - 集团于2023年采纳新修订的《香港财务报告准则》，对集团财务无影响[136] 业务分部及财务指标 - 集团进行了營運分部重组，将交易后业务收入支出重新分配至现货、股本证券及金融衍生产品和商品分部[138] - 现货分部主要收入来自股本证券产品的交易费、结算及交收费等[139] - 股本证券及金融衍生产品分部收入主要来自衍生产品的交易费、结算及交收费等[140] - 商品分部收入主要来自基本金属及黑色金属期货合约的交易费、结算及交收费等[141] - 数据及连接分部主要收入来自市场数据费、网络及终端用户费等[142] - 集团根据營運分部的EBITDA评估其表现，2023年上半年各分部的EBITDA如下[144] - 集团2023年上半年各分部的除税前溢利如下[144] 资产及负债管理 - 公司资金中现金及等同现金项目在2023年6月30日为8.76亿元，较2022年12月31日的6.94亿元有所增加[153] - 保证金按金、结算所基金、留作支援对储备基金的供款及结算所储备基金豁免额的公司资金以及A股现金的现金及等同现金项目各按特定用途持有，不会被用作资助集团其他活动[154] - 透过LME Clear结算的基本金属及黑色金属期货及期权合约的强制以公平值计量的衍生金融资产在2023年6月30日为69,039百万元，较2022年12月31日的80,705百万元有所减少[155] - 集团订立了外汇掉期合约以尽量优化外币现金流，同时对冲集团的整体汇兑风险，未平仓外汇掉期合约的名义金额在2023年6月30日为34.62亿元，较2022年12月31日为零[156] - 持续净额交收的应收账款在2023年6月30日为9,292百万元，较2022年12月31日的12,793百万元有所减少[157] - 集团的应付账款、应付费用及其他负债主要是指集团的持续净额交收的应付账，占应付账款、应付费用及其他负债总额的83%[160] - 结算所基金包括现金及等同现金项目、以公平值计量及列入其他全面收益的财务资产，以及结算所基金的其他财务负债，总额在2023年6月30日为24,040百万元[160] - 向非控股权益给予出售选择权的借款在2023年6月30日为495百万元，较2022年12月31日的491百万元有所增加[161] LME相关 - LME在2022年3月8日暂停了所有鎳合約的交易，取消了当日英国时间00:00或之后执行的交易[175] - LME管理层认为司法覆核程序中的申索毫无法律依据，正在积极抗辩[176] - 司法覆核程序已进行第一次审讯，就LME的决策程序是否合法作出判决，第二次审讯将视情况而定[177] - 2023年3月有三项申索在英国高等法院提出，原告人要求因决定而蒙受的损失进行赔偿[178] - LME目前无法估量司法覆核程序对财务影响，未在财务报表中作出相关准备[179] - 截至2023年6月30日，主要管理人员的薪金及其他短期福利为143百万元，以股