公司收入与财务表现 - 公司是全球最大的出版商之一，2024财年数字产品和服务收入占比83%[180] - 2024财年，公司48%的收入为合同义务或高度确定性重复收入[180] - 2024财年第二季度，公司GAAP收入为4.266亿美元，同比下降13%[186] - 调整后收入为4.234亿美元，同比增长3%[186] - 2024财年第二季度，公司调整后EBITDA为1.055亿美元，同比增长14%[186] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司记录了369万美元的净收益，而2023年同期为5141.4万美元的净亏损[213] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司GAAP有效税率从2023年同期的11.7%上升至17.3%[224] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司非GAAP调整后有效税率从2023年同期的23.7%略降至23.1%[225] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司稀释每股收益为0.74美元，而2023年同期为亏损0.35美元[226] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司非GAAP调整后每股收益为0.97美元，而2023年同期为0.73美元[227] - 2024财年上半年调整后收入为8.13亿美元，同比增长5%，按固定汇率计算增长5%[245] - 2024财年上半年调整后运营收入为1.042亿美元，同比增长46%，按固定汇率计算增长46%[245] - 2024财年上半年调整后EBITDA为1.782亿美元，同比增长17%，按固定汇率计算增长17%[245] - 2024财年上半年调整后每股收益为1.44美元，同比增长47%，按固定汇率计算增长47%[245] - 公司调整后的EBITDA为1.78亿美元，相比去年同期的1.52亿美元有所增长[269] - 利息支出从2023年同期的2430万美元增加到2024年同期的2730万美元[270] - 净外汇交易损失从2023年同期的400万美元减少到2024年同期的310万美元[271][272] - 2024年公司有效税率从2023年同期的13.2%上升到45.8%[286] - 2024年公司非GAAP调整后的有效税率为23.3%，相比2023年同期的23.7%略有下降[287] - 2024年公司稀释每股收益为0.71美元，相比2023年同期的每股亏损2.02美元有所改善[288] - 公司2024年10月31日的GAAP每股收益为0.71美元，而2023年同期为-2.02美元[290] - 非GAAP调整后的每股收益为1.44美元，而2023年同期为0.99美元[290] - 研究部门的总收入为5.27194亿美元，同比增长2%，调整后的EBITDA为1.59824亿美元，同比增长1%[292][294] - 学习部门的总收入为2.85828亿美元，同比增长11%，调整后的EBITDA为1.00562亿美元，同比增长34%[296][298] - 待售或已售部门的收入为1738.2万美元，同比下降90%，调整后的EBITDA为-3578万美元，同比下降2920万美元[300][302] - 公司六个月结束于2024年10月31日的净现金用于经营活动为9399.2万美元，相比2023年同期的8348.6万美元有所增加[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的自由现金流减去产品开发支出为13014.9万美元，相比2023年同期的13197.5万美元有所减少[315] - 公司六个月结束于2024年10月31日的净现金用于投资活动为4448.9万美元，相比2023年同期的5191.7万美元有所减少[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的净现金提供于融资活动为11308.3万美元，相比2023年同期的12970.2万美元有所减少[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响为144.1万美元，相比2023年同期的-194.3万美元有所增加[313] - 公司六个月结束于2024年10月31日的累计其他综合损失中外币折算收益为4290万美元，相比2023年同期的-2270万美元有所增加[332] 业务剥离与重组 - 2023年6月1日，公司董事会批准剥离非核心业务，包括University Services、Wiley Edge和CrossKnowledge[181] - 公司计划通过全球重组计划减少35%的房地产占用面积[198] - 公司预计全球重组计划将实现每年约8000万美元的成本节约，其中约7500万美元将在2024财年实现[199] - 2024年8月31日，公司完成了CrossKnowledge的出售，预税亏损为5150万美元[214] - 2024年5月31日，公司完成了Wiley Edge的出售，总预税亏损为1860万美元[215] - 2024年10月31日结束的三个月内，公司出售了一处设施，导致预税亏损20万美元[216] - 2023年10月31日结束的三个月内，公司记录了5190万美元的预税减值，其中包括University Services的3480万美元和CrossKnowledge的1710万美元[217] - 2024年公司完成了CrossKnowledge和Wiley Edge的出售，分别录得5150万美元和1860万美元的税前亏损[275][276] - 2024年公司完成了University Services的出售，录得1.056亿美元的税前亏损[277] 研究与学习部门表现 - 2024年10月31日结束的三个月内，公司研究收入增加了420万美元，即2%，主要由于开放获取文章输出增长约16%[232] - 公司2024财年第三季度总学习收入为1.615亿美元，同比增长8%，按固定汇率计算增长7%[235] - 专业学习收入为667.26百万美元，同比增长12%，按固定汇率计算增长11%[235] - 学术学习收入为947.88百万美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长5%[235] - 调整后EBITDA为667.68百万美元，同比增长24%，按固定汇率计算增长23%[235] - 调整后EBITDA利润率为41.3%，同比增长5.1个百分点[235] 成本与费用 - 2024财年上半年成本销售为2.162亿美元，同比下降31%，按固定汇率计算下降31%[250] - 公司调整后的企业费用为8223.4万美元，同比增长1%，主要由于技术相关成本增加，部分被员工成本减少和上年度高管遣散费增加所抵消[304] 现金流与债务 - 公司现金及现金等价物为7550万美元，其中大部分位于美国境外[307] - 公司债务总额为9.61亿美元，净未摊销发行成本为50万美元，未使用的借款能力为3.443亿美元[309] - 公司预计未来12个月的运营现金流、循环信贷额度和其他可用债务融资将足以满足运营、投资和融资需求[306] - 公司计划从非美国子公司汇回收益，并将在汇回时支付各种美国州和地方税以及适用的非美国预扣税[307] 客户与销售 - 订阅代理商占公司总年度合并收入的约16%，且没有任何单一代理商集团占比超过10%[338] - 图书业务中，没有任何单一客户占公司总合并收入超过7%，且20%的应收账款在2024年10月31日[339] - 图书业务中，前10大客户占公司总合并收入的约14%，且约43%的应收账款在2024年10月31日[339]