公司概况 - 公司截至2024年10月31日拥有676兆瓦（MW）的已开发容量，并在纽约托管50 MW的机器，支持约31.5艾哈希每秒（EH/s）的比特币挖矿计算能力[21] - 公司计划在现有数据中心基础上再开发211.5 MW，预计将支持约50 EH/s的挖矿容量[21] - 截至2024年9月30日，公司运营约188,500台比特币挖矿机，哈希率容量约为27.6 EH/s，整体效率为21.94焦耳每太哈希（J/TH）[22] - 公司在2024财年挖矿7,092个比特币，净矿池费用，比2023财年的6,903个比特币增长3%[22] - 公司计划通过在美国各地的数据中心扩展基础设施，继续增加计算能力，特别是在乔治亚州、田纳西州、密西西比州和怀俄明州[22] - 公司计划通过有机增长和战略收购继续扩大容量[22] - 公司在美国各州的运营情况：乔治亚州483 MW，20.6 EH/s，12个挖矿地点；密西西比州44 MW，2.0 EH/s，4个挖矿地点；纽约50 MW，1.5 EH/s，1个挖矿地点；田纳西州79 MW，3.5 EH/s，8个挖矿地点；总计656 MW，27.6 EH/s，25个挖矿地点[31] - 公司计划在2025财年第一和第二季度在怀俄明州开设两个新的挖矿地点，采用沉浸式冷却技术，预计将有约75 MW的数据中心基础设施电力合同[30] - 公司与Coinmint的托管协议将于2025年1月1日到期，公司计划将所有运营能力转移到全资拥有的站点以最大化运营效率[21] - 公司终止了在纽约的托管协议，自2025年1月1日起不再在该州进行托管活动[40] - 公司拥有270名员工，其中256名为全职员工，均位于美国[45] - 公司通过子公司ATL Data Centers LLC提供传统数据中心服务，截至2023年9月30日，已停止对外提供数据中心服务，所有容量用于比特币挖矿活动[49] - 公司比特币矿机的财产保险总额为20万美元，包括地震和洪水保险，限额为5000美元[44] - 公司主要比特币挖矿设施位于佐治亚州、密西西比州和田纳西州，这些地区监管环境有利[40] - 公司比特币资产由Coinbase Inc.托管，使用热钱包和冷存储方式[43] - 公司预计比特币挖矿将面临更多的监管关注，无法预测未来法规对其业务的影响[40] - 公司面临比特币价格波动风险，因其未对冲比特币投资[54] - 公司依赖第三方挖矿池服务提供商进行挖矿收入支付[54] - 公司面临比特币资产丢失、被盗或访问受限的风险[54] - 公司依赖于有限数量的供应商（如Bitmain, MicroBT, Canaan Crypt Solutions, Sunnyside Digital）来支持比特币挖矿业务，任何供应链中断可能延迟业务扩展[64] - 公司计划通过收购公司、技术和人员来扩展挖矿业务，如最近在Georgia, Mississippi, Wyoming和Tennessee的资产和业务收购[67] - 公司依赖于第三方（如建筑承包商和基础设施供应商）进行扩展，任何延误或成本增加可能影响扩展计划和收购[68] - 公司可能需要额外融资来支持运营和扩展，但可能无法以有利条件或根本无法获得融资，这可能影响业务增长和现有运营[71] - 公司现金和现金等价物存放在超出联邦存款保险公司（FDIC）保险限额的金融机构中，存在资金损失风险[72] - 比特币价格波动大，公司目前不进行对冲，直接暴露于价格风险中，价格范围从26,500美元到73,800美元（2024财年）[75] - 比特币挖矿奖励每210,000个区块减半，最近一次在2024年4月19日从6.25比特币降至3.125比特币，未来减半可能影响挖矿收入[77] - 公司依赖第三方矿池服务提供商Foundry Digital的开放访问矿池接收挖矿奖励和费用，可能影响业务运营[79] - 截至2024年9月30日，公司持有约99%的比特币在冷存储，1%在热钱包[85] - 公司通过Coinbase进行比特币的托管，若比特币丢失、被盗或损坏，可能无法从Coinbase或其他第三方获得足够的赔偿[93] - 公司面临数字资产市场波动风险，如2022年下半年至2023年初，多家知名数字资产公司破产，导致市场信心下降和比特币价格波动[90] - 公司可能面临技术安全威胁，如黑客攻击或恶意软件，影响比特币的安全存储[94] - 公司正在评估新兴技术如人工智能和机器学习，可能带来未预期的后果和法律风险[95] - 公司持有的比特币不受FDIC或SIPC保护，若比特币丢失或被盗，可能无法获得赔偿[84] - 公司依赖Coinbase的安全系统保护比特币，若Coinbase无法有效保护资产，公司可能面临损失[94] - 公司面临比特币网络分叉风险，可能导致比特币价值下降[80] - 公司面临银行和金融机构可能拒绝提供服务或终止服务的风险，影响业务运营[82] - 公司面临安全威胁，可能导致比特币持有损失或声誉损害[97] - 比特币交易不可逆，错误或被盗的比特币可能无法追回[99] - 互联网中断可能影响比特币价格和公司挖矿能力[101] - 公司法律追索权有限，丢失或被盗的比特币可能无法追回[102] - 公司出售比特币支付费用时，比特币价格低可能影响投资[103] - 挖矿成本可能超过收入，严重影响公司业务和投资[104] - 挖矿设施可能遭受损害，包括未保险的损害[106] - 公司需要大量电力，电力成本增加或供应中断可能影响业务[107] - 技术过时和供应链中断可能影响公司业务[114] - 数字资产财务会计缺乏先例，公司会计处理可能面临变化[115] - 公司通过与供应商的销售和购买协议，获取了更新、更强大和更节能的矿机，计划继续获取新矿机以有效竞争[118] - 新矿机的成本与比特币价格和挖矿盈利能力直接相关，需求在2021年比特币价格上涨后增加，2022年比特币价格下跌后需求减少[118] - 公司面临全球经济条件、通胀问题、货币政策变化和地缘政治事件（如俄罗斯-乌克兰冲突）的风险，这些可能对业务、财务状况和运营结果产生不利影响[119] - 公司已完成多项剥离，包括前能源业务的部分剥离，比特币挖矿现在是公司业务和收入的唯一驱动因素[120] - 公司面临产品责任风险，可能因产品缺陷或故障而面临法律诉讼和索赔，依赖第三方制造商的保修和一般责任保险，但这些可能不足以覆盖所有潜在索赔[122] - 公司未为其比特币持有量购买保险，Coinbase提供的保险可能不足以保护公司免受所有损失，包括安全漏洞、网络攻击或其他非法活动造成的损失[123] - 公司的挖矿操作涉及大量高功率矿机和冷却系统，产生显著噪音，可能导致社区投诉、声誉损害、诉讼风险、监管风险、运营限制和成本增加[124] - 公司可能需要根据FinCEN的BSA法规注册为MSB，并遵守相关法规，包括反洗钱计划、报告要求和记录保存，这可能导致显著的合规成本[126] - 公司可能需要根据CFTC的CEA法规注册为商品池运营商，这可能导致额外的注册费用，从而可能对公司产生重大不利影响[129] - 公司面临环境法规和公共能源政策变化的风险，这些变化可能影响公司的电力成本和运营，进而影响公司的盈利能力[132] - 公司面临气候立法的缺乏，导致经济和监管不确定性，可能成为未来环境和能源监管的目标[134] - 公司依赖于美国州政府的销售和使用税激励，未能获得或遵守当地税务法规可能导致财务损失[135] - 数字资产的税收处理存在不确定性，未来可能对公司业务产生不利影响[136] - 公司可能因与比特币网络的交互而违反法律，与OFAC的SDN名单上的人进行交易[138] - 公司普通股的市场价格可能波动，受多种因素影响，包括比特币价格波动[141] - 公司有权发行额外的优先股，可能对普通股股东的权益产生不利影响[144] - 公司目前面临股东集体诉讼，未来可能面临更多诉讼，增加法律费用和资源消耗[145] - 公司通过发行新股融资，可能导致现有股东权益稀释，影响股价[147] - 公司过去和未来不计划支付现金股息，计划将所有收益用于运营和竞争[148] - 公司债务可能影响财务健康，未能履行债务义务可能导致计算能力损失[150] - 公司负债可能导致在经济和行业不利条件下增加脆弱性[152] - 公司因遵守上市公司法律和法规而产生显著成本和资源需求[153] - 管理层在2024财年财务报表准备过程中发现内部财务报告控制存在重大缺陷[155] - 公司已实施网络安全计划，与国家标准与技术研究院网络安全框架2.0对齐[159] - 公司董事会通过审计委员会和IT风险委员会监督网络安全风险管理[160] - 公司总部位于内华达州亨德森，并拥有和租赁多个比特币挖矿设施[162] - 公司普通股和可赎回认股权证在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“CLSK”和“CLSKW”[167] - 截至2024年12月3日，公司有241名普通股登记持有人和2名认股权证登记持有人[168] - 公司未在2024年第四季度进行任何股票或其他权益证券的回购[173] - 公司未计划在可预见的未来宣布任何股息[171] - 公司截至2024年9月30日在美国拥有并运营的数据中心总开发电力容量约为552兆瓦，位于乔治亚州、密西西比州和田纳西州[176] - 公司截至2024年9月30日的运营矿机单位能够产生超过27.6 EH/s的计算能力，截至2024年10月31日，计算能力提升至31.5 EH/s[177] - 公司截至2024年9月30日拥有约235,000台矿机，其中约189,000台在服务中，平均年龄约为12个月，能源效率范围为15.0至34 w/th，平均为21.9 w/th[179] - 公司截至2024年9月30日持有约6,819个比特币，比特币的公允价值为431,661美元，作为抵押的比特币应收款为1,229个，公允价值为77,827美元[180] - 公司截至2024年9月30日的运营哈希率约为全球总哈希率的4.40%，每日获得约19-21个比特币的区块链奖励[184] - 公司截至2024年9月30日的全球哈希率为627.0 EH/s，矿机效率为21.9 w/th，公司哈希率为27.6 EH/s，占全球哈希率的4.40%[183] - 公司截至2024年9月30日的比特币挖矿平均成本为每比特币约19-21美元，总能源使用量和每千瓦时的成本未提供[186] - 公司截至2024年9月30日未持有除比特币以外的其他加密货币[180] - 公司截至2024年9月30日未计划进行比特币的常规交易或对冲活动[179] - 公司截至2024年9月30日的比特币价格历史波动较大，2024年9月30日的日内最低和最高价格分别为49,050美元和68,244美元[180] - 公司自有设施在2024年9月30日的比特币开采成本为每比特币38,766美元，相比2023年的21,362美元和2022年的19,233美元有所增加[187] - 公司自有设施在2024年9月30日的比特币开采收入为每比特币53,708美元，相比2023年的24,601美元和2022年的34,764美元有所增加[187] - 公司自有设施在2024年9月30日的比特币开采成本占收入的比例为72.2%，相比2023年的86.8%和2022年的55.3%有所增加[187] - 公司自有设施在2024年9月30日的比特币开采总量为6,204个，相比2023年的5,196个和2022年的1,956个有所增加[187] - 公司自有设施在2024年9月30日的总能源消耗为2,871,574,570千瓦时，相比2023年的1,360,287,814千瓦时和2022年的321,919,602千瓦时有所增加[187] - 公司自有设施在2024年9月30日的能源成本占比特币开采收入的比例为39.7%，相比2023年的51.5%和2022年的19.6%有所增加[190] - 公司自有设施在2024年9月30日的平均电价为每千瓦时0.046美元，相比2023年的0.048美元和2022年的0.041美元有所增加[190] - 公司托管设施在2024年9月30日的比特币开采成本为每比特币58,938美元，相比2023年的30,669美元和2022年的23,843美元有所增加[192] - 公司托管设施在2024年9月30日的比特币开采收入为每比特币51,120美元，相比2023年的23,611美元和2022年的35,079美元有所增加[192] - 公司托管设施在2024年9月30日的比特币开采成本占收入的比例为115.3%，相比2023年的129.9%和2022年的68.0%有所增加[192] - 2024财年比特币挖矿收入为378,968美元，同比增长125%[197] - 2024财年比特币挖矿数量为7,092个，平均价格为53,435美元[197] - 2024财年运营的矿机数量增加至约188,500台，同比增长超过一倍[197] - 2024财年总收入成本为165,516美元，同比增长77%，主要由于能源成本增加[199] - 2024财年能源成本为132,192美元，同比增长106%，平均每千瓦时成本为0.046美元[199] - 2024财年专业费用为13,806美元，同比增长27%，其中法律费用减少至5,707美元[200] - 2024财年工资支出为74,095美元，同比增长62%，非现金股票补偿增加至29,555美元[202] - 2024财年一般和管理费用为30,185美元，同比增长45%[203] - 2024财年比特币公允价值净收益为113,423美元，主要由于比特币价格从26,961美元上涨至63,301美元[204] - 2024财年净亏损为145,777美元，同比增加7,628美元[212] -