金融工具估值 - 2024年9月30日可转换债券公允价值约为3570万美元[73] - 2024年9月30日含现金结算特征的受限股票单位奖励重新估值为每股0.45美元[73] - 2024年9月30日股息权证负债重新估值为每股0.08美元[73] - 2024年9月30日高级担保定期贷款公允价值约为5490万美元[74] - 2024年9月30日部分股票期权计算的公允价值为0.13美元[75] - 2024年4月3日部分股票增值权授予日公允价值为0.61美元[78] 资产与产能 - 公司于2022年完成肯塔基工厂产能扩张，产能增加4500万磅，总产能达每年6500万磅成品[92] - 截至2024年9月30日，公司在乔治亚州格林菲尔德工厂已投资1.895亿美元，该工厂工程成本估计在5.15亿美元至6.65亿美元之间，计划年生产能力约为1.25亿磅成品[92] - 公司估计建设一个商业Rinnovo工厂将花费1.4亿美元至2.2亿美元[92] - 一旦商业Rinnovo工厂建成并在挤出能力上进行一些额外投资，公司预计将拥有约3.3亿磅Nodax成品的生产能力，还将有约6000万磅Rinnovo可单独销售或用于不包括Nodax的配方[92] 业务调整 - 2023年3月17日终止专利相关版税协议，记录了50万美元的没收损失[81] - 2024年7月，公司暂停丹尼玛催化技术业务，并进行裁员，预计2024年第四季度将记录额外的战略重组和其他相关费用[92] - 2024年11月12日实施了1比40的反向股票分割[85] 收入情况 - 2024年第三季度总收入为863万美元，较去年同期下降21%[105] - 2024年第三季度产品收入为797.2万美元，较去年同期下降248.2万美元[105] - 2024年第三季度服务收入为65.8万美元，较去年同期增长16.4万美元[105] 费用情况 - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为686.1万美元，较去年同期下降969.4万美元[105] - 2024年第三季度研发费用为458万美元，较去年同期下降230.3万美元[105] 利润情况 - 2024年第三季度营业利润为-1882.1万美元，较去年同期增长1241.8万美元[105] - 2024年第三季度净亏损为2183.9万美元，较去年同期增长1832万美元[105] 年度收入情况 - 2024年前九个月总收入为2648.2万美元，较去年同期下降26%[108] - 2024年前九个月产品收入为2517.3万美元，较去年同期下降855.1万美元[108] - 2024年前九个月服务收入为130.9万美元，较去年同期下降70.6万美元[108] 债务情况 - 2024年9月30日，长期债务总计3.819亿美元[119] - 2024年9月30日，3.25%可转换优先票据剩余本金2.319亿美元[120] - 2024年9月30日，已偿还810万美元先前发行的可转换票据，产生680万美元的清偿收益[120] 设施投资情况 - 2024年9月30日，绿地设施已投资1.895亿美元[119] - 绿地设施工程成本估计在5.15亿美元至6.65亿美元之间[119] 贷款情况 - 2023年3月17日，完成1.3亿美元本金的高级担保定期贷款，净收益9860万美元，年利率14.4%[123] - 2024年4月19日，签订2000万美元循环信贷协议，可用借款金额1850万美元，剩余可用额度480万美元，年利率为担保隔夜融资利率加7%[124] 现金流量情况 - 2024年9个月期间，经营活动现金流出较2023年同期增加，分别为4.646亿美元和3.1331亿美元[126] - 2024年9个月期间，投资活动现金使用631.9万美元，较2023年同期2570.4万美元减少[126] - 2024年9个月期间，融资活动现金提供1.5578亿美元，2023年第为8.4488亿美元[126] 流动性及风险 - 截至2024年9月30日，公司无限制现金及现金等价物为2220万美元，营运资金为2640万美元，预计未来12个月流动性不足[138] - 公司目前的流动性状况为2700万美元，包括无限制现金及现金等价物和循环信贷协议下的可用额度[140] - 公司每月需支付高级担保定期贷款利息160万美元、可转换票据半年利息380万美元、循环信贷协议利息10万美元[140] - 公司正在评估增加流动性的来源，包括额外发债、再融资和/或资产出售，但尚未实施[140] - 公司可能需要发行普通股、债务或其他证券来增加现金余额，可能导致股东权益稀释[138] - 公司可能因无法满足偿债义务、经营费用和资本支出而进行重组交易[140] - 公司可能无法遵守纽约证券交易所的持续上市标准，面临退市风险[140] - 公司某些债务在特定情况下可能会加速到期，导致交叉违约或交叉加速[140] - 公司对其持续经营能力存在重大疑虑，可能需要限制或停止运营和/或清算资产[138]