2024年前三季度财务数据 - 2024年前三季度总营收73431美元2023年同期为1000000美元[8] - 2024年前三季度运营支出18136719美元2023年同期为26768420美元[8] - 2024年前三季度净收入1452799美元2023年同期净亏损25103829美元[8] - 2024年前三季度基本每股收益0.17美元2023年同期为 -3.45美元[8] - 2024年前三季度稀释每股收益0.17美元2023年同期为 -3.45美元[8] - 2024年前三季度加权平均流通股数为8656856股2023年同期为7268465股[8] - 2024年三季度许可费收入为0美元2023年同期为1000000美元[8] - 2024年三季度特许权使用费收入为41691美元2023年同期为0美元[8] - 2024年三季度总运营支出4723040美元2023年同期为9396415美元[8] - 2024年三季度运营亏损4681349美元2023年同期为8396415美元[8] - 2024年前三季度净收入为145.2799万美元[13] - 2024年前三季度折旧为3.5957万美元[13] - 2024年前三季度股票薪酬为171.3996万美元[13] - 2024年前三季度经营活动提供的现金净额为16.7637万美元[13] - 2024年前三季度投资活动使用的现金净额为1.0197万美元[13] - 2024年前三季度融资活动提供的现金净额为56.5842万美元[13] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加72.1553万美元[13] - 2024年9月30日现金及现金等价物为1153.2609万美元[13] - 2024年前9个月公司运营亏损约1810万美元[26] - 2024年前9个月公司净收入约150万美元[26] - 2024年前9个月公司运营现金流约20万美元[26] 2024年9月30日公司财务状况 - 2024年9月30日普通股为8,546,364股金额为854美元[10] - 2024年9月30日公司无限制现金和现金等价物约1120万美元[26] - 2024年9月30日公司递延授予资金负债约980万美元[26] - 2024年9月30日公司营运资金约180万美元[26] - 截至2024年9月30日公司累计亏损约1.698亿美元[26] - 截至2024年9月30日，交易价格为1280万美元[43] - 截至2024年9月30日公司运营租赁ROU资产约130万美元[100] 公司业务与运营计划 - 公司主要业务包括研发活动以推动产品通过临床开发和监管批准[16] - 公司目前运营计划估计至少未来12个月没有足够现金满足营运资金需求[27] - 公司将需要筹集大量额外资金以继续运营并执行当前战略[27] 公司协议相关收支 - 2022年3月公司与Organon签订独家许可协议，2022年7月收到1000万美元付款，2023年7月收到100万美元付款，2023年第四季度收到180万美元里程碑付款[41] - 根据修订后的许可协议条款，公司有权基于净销售额获得两位数的分层版税，以及高达1.8亿美元的分层商业销售里程碑和监管里程碑款项[42] - 2020年1月公司与Bayer签订许可协议，收到100万美元不可退还的预付款[48] - 若Bayer使许可生效，公司将有权获得低两位数百万美元的里程碑付款等款项[50] - 2023年8月与Douglas签订许可协议，可能需支付最高525万美元的开发和监管里程碑款项等[55] - 2022年8月与Hennepin签订许可协议，可能需支付最高625万美元的开发和监管里程碑款项等[57] - 2019年11月收购MBI，根据合并协议条款可能需支付最高4650万美元等款项[59] - 2018年12月相关协议下，公司向MilanaPharm支付总计30万美元临床和监管开发里程碑款项，2023年第四季度支付50万美元[63] - 2018年5月收购Pear Tree，根据合并协议可能需支付最高1550万美元等款项[66] - 与Catalent的许可协议中已支付100万美元开发和监管里程碑费用共1350万美元中的100万美元[70] - 与SST的协议截至2024年9月30日未支付任何款项[74] - 与ADVA - Tec的协议已支付1460万美元开发和监管里程碑费用中的120万美元[76] - 公司从XOMA处收到2200万美元，扣除约160万美元交易成本后计入其他收入[112] - 公司与XOMA签订的协议中，若XOMA收到的总付款超过8800万美元，每多收到2200万美元需向公司支付1100万美元[108] 公司股票相关情况 - 2024年7月1日公司进行1比12的反向股票分割 发行和流通股从约1.011亿股减少到约850万股[79] - 2023年9月注册直接发行每股8.4美元 总收益700万美元 净收益约700万美元[80] - 2023年3月ATM销售协议2024年和2023年九个月分别出售93247股和176113股 净收益分别约40万美元和170万美元[82] - 2023年12月发行的认股权证价值80万美元 截至2024年9月30日未行使[84] - 2023年9月发行的认股权证价值290万美元 截至2024年9月30日未行使[87] - 2014年员工股票购买计划自2017年1月以来未启动发售期2024年6月被暂停[90] - 2022年6月23日后不再授予2014年股票激励计划下的奖励[91] - 2022年4月公司董事会批准股票激励计划2022年6月23日股东批准生效可向员工等授予股票激励股票数量为843,108股另加最多512,056股[92] - 截至2024年9月30日未摊销股票补偿费用约280万美元将在1.15年加权平均期内摊销2022计划下未来可授予股票数量为445,661股[93] - 2024年9月30日止九个月授予股票期权加权平均授予日公允价值为4.16美元[95] - 2024年9月30日止九个月与授予员工和董事股票期权相关的股票补偿费用总计1,713,996美元[96] 公司租赁与融资协议 - 2024年7月24日公司签订工作范围协议涉及马萨诸塞州伯灵顿洁净室空间协议2025年3月1日生效为期22个月公司已支付约45.9万美元总固定付款义务约350万美元每年续约固定付款金额最多可增加5%[98] - 公司总部办公空间租赁期延长至2027年10月31日2024年3月新增约40万美元运营租赁负债和ROU资产[99] - 2023年12月21日公司与UiE签订特许权权益融资协议初始投资获500万美元2024年1月1日 - 2026年12月31日可选择最多再获700万美元总计最多1200万美元[103] - 特许权权益融资协议下公司需向UiE支付相关款项直至UiE获得初始投资和补充投资内部收益率达12%协议执行时估计总利息费用有效年利率约22.48%[103][105] - 与特许权权益融资协议相关公司向UiE发行认股权证初始认股权证可购买422,804股普通股补充投资每100万美元将发行认股权证可购买84,561股普通股[106] - 公司2024年7月和2023年7月的保险融资，每年总保费税费约60万美元，年利率约8% [114] 公司项目资金收支与报销 - 公司向NICHD支付550万美元用于Ovaprene的三期临床试验，已支付完毕[115] - DARE - PTB1项目一期公司收到约21.6万美元报销，二期截至2024年9月30日分别记录约27.4万美元和54.9万美元研发费用抵免[118][119] - DARE - LARC1项目公司收到约27.8万美元报销[120] - DARE - 204和DARE - 214项目公司分别记录约3.2万美元和11.3万美元研发费用抵免并收到约24.9万美元报销[121] - DARE - PTB2项目公司分别记录约1.7万美元和28.5万美元研发费用抵免并收到约38.5万美元报销[122] - 2021年DARE - LARC1项目截至2024年9月30日累计收到约2930万美元非稀释性资金[124] - 2024年生物治疗产品项目截至2024年9月30日记录约3万美元递延资助负债[126] 公司近期资金获取情况 - 2024年11月11日公司获约1070万美元新资助用于避孕药产品研发相关[130] - 2024年10月23日公司有资格获最高1000万美元里程碑式付款用于研发项目[131] - 2024年10月21日公司与林肯公园资本基金签订协议可出售最高1500万美元普通股[132] 公司信息披露相关 - 作为小型报告公司按SEC规定无需提供市场风险相关信息[219] 潜在稀释性证券相关 - 特定时期因反稀释效应被排除在稀释每股收益之外的潜在稀释性证券数量[129]